Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A1JCWX
ISIN: DE000A1JCWX9
Mischfonds ausgewogen, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (25. 04. 2024)
221,32 €
-0,61 € / -0,27%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 1.031,04€ |
2021 | 1.333,67€ |
2022 | 1.305,08€ |
2023 | 1.228,25€ |
2024 | 1.431,47€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -3,46% |
3 M | 1,18% |
6 M | 13,38% |
lfd. Jahr | 4,18% |
1 Jahr | 16,55% |
3 Jahre | 7,33% |
5 Jahre | 42,58% |
10 Jahre | 90,63% |
Entwicklung p.a. | 6,63% |
Wertentwicklung seit Auflage | 123,94% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 3,35% |
US TREASURY 2031 | 2,98% |
Apple Inc. | 2,91% |
MICROSOFT DL-,00000625 | 2,38% |
MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 1,83% |
04.2019 - 04.2020 | 3.1041 | -4.030800 |
04.2020 - 04.2021 | 29.352 | 15.574900 |
04.2021 - 04.2022 | -2.1435 | -0.345800 |
04.2022 - 04.2023 | -5.8876 | -4.930600 |
04.2023 - 04.2024 | 16.5456 | 8.185900 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,53% | 13,19% | 12,47% | 10,68% |
Sharpe Ratio | 1,80 | 0,28 | 0,67 | 0,66 |
Tracking Error | 4,55% | 6,69% | 5,83% | 4,84% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,19 | 1,64 | 1,37 | 1,36 |
Treynor Ratio | 12,84 | 2,26 | 6,05 | 5,15 |
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 3,35% |
US TREASURY 2031 | 2,98% |
Apple Inc. | 2,91% |
MICROSOFT DL-,00000625 | 2,38% |
MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 1,83% |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 1,83% |
SINGAPUR 19/24 | 1,71% |
ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 1,66% |
IFP LUX.F-GLOBAL AGE FD E | 1,54% |
FORTINET INC. DL-,001 | 1,38% |
Welt | 100,00% |
Technologie | 27,90% |
Divers | 23,70% |
Industrie / Investitionsgüter | 12,50% |
Gesundheit / Healthcare | 10,30% |
Kasse | 8,90% |
Konsumgüter zyklisch | 8,90% |
Finanzen | 5,90% |
Telekommunikationsdienstleister | 1,00% |
Energie | 0,70% |
Versorger | 0,20% |
Aktien | 70,30% |
Renten | 16,40% |
Geldmarkt/Kasse | 8,90% |
Investmentfonds | 4,50% |
gemischt | -0,10% |
US-Dollar | 49,90% |
Euro | 29,70% |
Dänische Krone | 5,40% |
Schweizer Franken | 5,40% |
Britisches Pfund Sterling | 2,70% |
Norwegische Krone | 2,10% |
Divers | 1,70% |
Tschechische Krone | 1,30% |
Polnischer Zloty | 1,10% |
Kanadische Dollar | 0,70% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1477KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 106KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2567KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1812KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,65% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,77% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | PT Asset Management GmbH |
Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 06.10.2011 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 225,02 Mio. EUR |