Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A2PE1L
ISIN: DE000A2PE1L5
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,40%
1 Jahr: -9,09%
3 Jahre: 15,30%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -10,90%
1 Jahr: -7,10%
3 Jahre: 11,07%
5 Jahre: 18,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 07. 2022)

115,14 €

-0,39 € / -0,34%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019998,60€
20201.074,20€
20211.266,50€
20221.151,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,82%
3 M-6,85%
6 M-10,58%
lfd. Jahr-11,40%
1 Jahr-9,09%
3 Jahre15,30%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,78%
Wertentwicklung seit Auflage
15,14%

Anlageziel ist eine an die Performance der Weltaktienmärkte angelehnte Wertentwicklung. Der Fonds verfolgt einen globalen Ansatz und legt vorwiegend mittels ETFs (börsengehandelte Fonds, Exchange Traded Funds) in Aktien an. Hierbei werden auch Instrumente in Fremdwährungen eingesetzt. Darüber hinaus kann der Fonds jeweils bis zu 100% in liquide Mittel oder geldmarktähnliche Instrumente investieren. Der Fonds wendet ein aktives, systematisches Wertsicherungskonzept an, um größere Kursverluste zu vermeiden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AIS-AM.S+P500UETF EOCDH13,65%
ISHARES EURO STOXX U.ETF10,15%
IS MSCI AC FEXJ.U.ETF DLD5,71%
LY.I.-L.C.SEO600(DR)MHEOD5,48%
INVESCOM3 FT RAFI EM A5,13%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,05%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,96k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,82%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,80k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-9,64k.A.k.A.k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2022)

AIS-AM.S+P500UETF EOCDH13,65%
ISHARES EURO STOXX U.ETF10,15%
IS MSCI AC FEXJ.U.ETF DLD5,71%
LY.I.-L.C.SEO600(DR)MHEOD5,48%
INVESCOM3 FT RAFI EM A5,13%
X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL4,16%
AIS-AM.MSCI NDQ100 EOCDH3,31%
OSS.ESTXX600 EW UC.ETF 1C3,04%
AIS-AM.JAP.T.EOCDHC2,08%
X(IE)-MSCI WO.MATER. 1CDL1,98%
Länderverteilung (15. 07. 2022)

Welt100,00%
Branchenverteilung (15. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (15. 07. 2022)

Investmentfonds55,70%
Geldmarkt/Kasse44,30%
Währungsverteilung (15. 07. 2022)

Divers55,70%
Kasse44,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 910KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 230KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 197KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:09.07.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:13,88 Mio. EUR