Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A2PE1L
ISIN: DE000A2PE1L5
Mischfonds dynamisch, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (15. 07. 2022)
115,14 €
-0,39 € / -0,34%
Details
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | |||||
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2019 | 998,60€ |
2020 | 1.074,20€ |
2021 | 1.266,50€ |
2022 | 1.151,40€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -0,82% |
3 M | -6,85% |
6 M | -10,58% |
lfd. Jahr | -11,40% |
1 Jahr | -9,09% |
3 Jahre | 15,30% |
5 Jahre | k.A. |
10 Jahre | k.A. |
Entwicklung p.a. | 4,78% |
Wertentwicklung seit Auflage | 15,14% |
Anlageziel ist eine an die Performance der Weltaktienmärkte angelehnte Wertentwicklung. Der Fonds verfolgt einen globalen Ansatz und legt vorwiegend mittels ETFs (börsengehandelte Fonds, Exchange Traded Funds) in Aktien an. Hierbei werden auch Instrumente in Fremdwährungen eingesetzt. Darüber hinaus kann der Fonds jeweils bis zu 100% in liquide Mittel oder geldmarktähnliche Instrumente investieren. Der Fonds wendet ein aktives, systematisches Wertsicherungskonzept an, um größere Kursverluste zu vermeiden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
AIS-AM.S+P500UETF EOCDH | 13,65% |
ISHARES EURO STOXX U.ETF | 10,15% |
IS MSCI AC FEXJ.U.ETF DLD | 5,71% |
LY.I.-L.C.SEO600(DR)MHEOD | 5,48% |
INVESCOM3 FT RAFI EM A | 5,13% |
07.2019 - 07.2019 | -0.14 | 0.019400 |
07.2019 - 07.2020 | 7.5706 | 1.098200 |
07.2020 - 07.2021 | 17.9017 | 19.297500 |
07.2021 - 07.2022 | -9.088 | -8.922200 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,05% | k.A. | k.A. | k.A. |
Sharpe Ratio | -0,96 | k.A. | k.A. | k.A. |
Tracking Error | 2,82% | k.A. | k.A. | k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,80 | k.A. | k.A. | k.A. |
Treynor Ratio | -9,64 | k.A. | k.A. | k.A. |
AIS-AM.S+P500UETF EOCDH | 13,65% |
ISHARES EURO STOXX U.ETF | 10,15% |
IS MSCI AC FEXJ.U.ETF DLD | 5,71% |
LY.I.-L.C.SEO600(DR)MHEOD | 5,48% |
INVESCOM3 FT RAFI EM A | 5,13% |
X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL | 4,16% |
AIS-AM.MSCI NDQ100 EOCDH | 3,31% |
OSS.ESTXX600 EW UC.ETF 1C | 3,04% |
AIS-AM.JAP.T.EOCDHC | 2,08% |
X(IE)-MSCI WO.MATER. 1CDL | 1,98% |
Welt | 100,00% |
Investmentfonds | 55,70% |
Geldmarkt/Kasse | 44,30% |
Divers | 55,70% |
Kasse | 44,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 910KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 84KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 230KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 197KB
Anzeige
Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.
Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,25% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,78% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 09.07.2019 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 13,88 Mio. EUR |