Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A2AGN9
ISIN: DE000A2AGN90
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (26. 04. 2024)
65,55 €
-0,61 € / -0,93%
Details
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 959,12€ |
2021 | 1.141,09€ |
2022 | 1.238,38€ |
2023 | 1.160,62€ |
2024 | 1.340,41€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -2,18% |
3 M | 2,15% |
6 M | 11,69% |
lfd. Jahr | 3,52% |
1 Jahr | 15,49% |
3 Jahre | 17,47% |
5 Jahre | 33,72% |
10 Jahre | k.A. |
Entwicklung p.a. | 5,35% |
Wertentwicklung seit Auflage | 48,33% |
Anlageziel ist ein positiver Wertzuwachs. Der Fonds wird aktiv gemanagt ohne starre Index-Orientierung. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Topdown- Investmentansatzes. Das Fondsvermögen kann sich aus internationalen Standardaktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen und aus Anleihen, Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
AMUNDIPHME ETC Z 2118 | 4,10% |
MICROSOFT DL-,00000625 | 3,81% |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 3,69% |
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | 3,17% |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,05% |
04.2019 - 04.2020 | -4.0879 | -5.625100 |
04.2020 - 04.2021 | 18.9728 | 18.859800 |
04.2021 - 04.2022 | 8.5257 | -0.403700 |
04.2022 - 04.2023 | -6.2789 | -4.326500 |
04.2023 - 04.2024 | 15.4903 | 7.956600 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,78% | 8,78% | 9,48% | k.A. |
Sharpe Ratio | 1,92 | 0,70 | 0,71 | k.A. |
Tracking Error | 3,80% | 3,63% | 3,43% | k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,09 | 1,06 | 0,97 | k.A. |
Treynor Ratio | 13,71 | 5,79 | 6,93 | k.A. |
AMUNDIPHME ETC Z 2118 | 4,10% |
MICROSOFT DL-,00000625 | 3,81% |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 3,69% |
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | 3,17% |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,05% |
Apple Inc. | 2,79% |
GIVAUDAN SA NA SF 10 | 2,75% |
MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 2,65% |
BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | 2,64% |
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | 2,55% |
USA | 28,50% |
Deutschland | 25,90% |
Luxemburg | 10,50% |
Irland | 8,40% |
Kasse | 5,90% |
Welt | 5,60% |
Schweiz | 5,10% |
Dänemark | 4,30% |
Norwegen | 3,20% |
Frankreich | 2,60% |
Divers | 36,00% |
Technologie | 19,50% |
Industrie / Investitionsgüter | 10,00% |
Grundstoffe | 7,00% |
Gesundheit / Healthcare | 6,30% |
Kasse | 5,90% |
Finanzdienstleistungen | 5,00% |
Energie | 3,40% |
Versorger | 2,80% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,40% |
gemischt | 94,10% |
Geldmarkt/Kasse | 5,90% |
Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1244KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 105KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1428KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 836KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,25% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,63% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Kirix Vermögensverwaltung AG |
Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 04.10.2016 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 14,19 Mio. EUR |