Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0Q92X
ISIN: LU0389395053
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,75%
1 Jahr: 6,15%
3 Jahre: 3,16%
5 Jahre: 15,06%

lfd. Jahr: 0,42%
1 Jahr: 5,40%
3 Jahre: -1,81%
5 Jahre: 3,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 04. 2024)

151,96 €

-0,34 € / -0,22%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020949,87€
20211.118,79€
20221.110,66€
20231.087,27€
20241.154,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,26%
3 M1,10%
6 M7,82%
lfd. Jahr1,75%
1 Jahr6,15%
3 Jahre3,16%
5 Jahre15,06%
10 Jahre26,56%
Entwicklung p.a.
2,74%
Wertentwicklung seit Auflage
51,96%

Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds legt in internationalen Aktien und Renten, Genussscheinen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds und Fonds an. Mindestens 25% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HORNBACH BAUM. ANL. 19/263,68%
N.-F.-NESTOR EUROPA FDS V2,99%
LVMH 23/33 MTN2,39%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD2,24%
MICROSOFT DL-,000006252,18%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,15%6,49%9,70%7,70%
Sharpe Ratio0,720,110,320,32
Tracking Error1,80%2,61%4,84%3,79%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,071,491,41
Treynor Ratio3,460,662,111,76
Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 04. 2024)

HORNBACH BAUM. ANL. 19/263,68%
N.-F.-NESTOR EUROPA FDS V2,99%
LVMH 23/33 MTN2,39%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD2,24%
MICROSOFT DL-,000006252,18%
EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN2,05%
ERICSSON 23/28 MTN1,95%
NASDAQ 23/321,94%
MTU AERO ENG. ANL 20/251,87%
KSAM-VALUE2 I1,86%
Länderverteilung (26. 04. 2024)

Deutschland38,50%
Welt15,90%
USA13,80%
Frankreich9,80%
Luxemburg5,60%
Schweden4,70%
Niederlande4,60%
Großbritannien4,30%
Österreich2,80%
Branchenverteilung (26. 04. 2024)

Divers77,10%
Konsumgüter zyklisch7,90%
Technologie5,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,90%
Finanzdienstleistungen2,20%
Industrie / Investitionsgüter2,10%
Gesundheit / Healthcare1,40%
Grundstoffe0,40%
Telekommunikationsdienstleister0,30%
Assetverteilung (26. 04. 2024)

gemischt100,00%
Währungsverteilung (26. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 939KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1711KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 130KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Team der Kontor Stöwer Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:10.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:21,53 Mio. EUR