Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A2PRZS
ISIN: DE000A2PRZS5
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (26. 04. 2024)
115,43 €
-0,17 € / -0,15%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 934,70€ |
2021 | 1.125,15€ |
2022 | 1.132,16€ |
2023 | 1.096,48€ |
2024 | 1.241,36€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -0,47% |
3 M | 1,83% |
6 M | 10,06% |
lfd. Jahr | 3,60% |
1 Jahr | 13,21% |
3 Jahre | 10,33% |
5 Jahre | k.A. |
10 Jahre | k.A. |
Entwicklung p.a. | 4,94% |
Wertentwicklung seit Auflage | 24,14% |
Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisiko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
SIGMA HOLDCO 18/26 REGS | 3,24% |
SUM.BC.HO.A 19/27 REGS | 2,91% |
LENZING 20/UND. FLR | 2,56% |
TELE COLUMBUS 18/25 REGS | 2,46% |
LEASEPLAN 19/UND. FLR | 2,45% |
11.2019 - 04.2020 | -6.53 | -3.944800 |
04.2020 - 04.2021 | 20.376 | 6.011900 |
04.2021 - 04.2022 | 0.6228 | -6.502800 |
04.2022 - 04.2023 | -3.1519 | -4.913700 |
04.2023 - 04.2024 | 13.2133 | 4.707500 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,13% | 7,53% | k.A. | k.A. |
Sharpe Ratio | 2,72 | 0,39 | k.A. | k.A. |
Tracking Error | 2,19% | 4,34% | k.A. | k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,02 | 1,24 | k.A. | k.A. |
Treynor Ratio | 11,04 | 2,36 | k.A. | k.A. |
SIGMA HOLDCO 18/26 REGS | 3,24% |
SUM.BC.HO.A 19/27 REGS | 2,91% |
LENZING 20/UND. FLR | 2,56% |
TELE COLUMBUS 18/25 REGS | 2,46% |
LEASEPLAN 19/UND. FLR | 2,45% |
AT + T INC. 20/UND. FLR | 2,39% |
STANDARD PA REGS 21/26 | 2,37% |
LBBW AT1 19/UNBE. | 2,26% |
VALLOUREC 21/26 REGS | 2,09% |
BAY.LDSBK. 23/34 MTN | 2,02% |
Renten | 93,60% |
Investmentfonds | 3,70% |
Geldmarkt/Kasse | 2,70% |
Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1327KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 105KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1957KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1552KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,00% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,12% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Rentenfonds |
Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | Euro |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | FAM Frankfurt Asset Management AG |
Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 01.11.2019 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 104,36 Mio. EUR |