Kurzportrait
Basisdaten
WKN: EASY70
ISIN: DE000EASY702
Mischfonds dynamisch, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (17. 05. 2024)
172,45 €
0,31 € / 0,18%
Details
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 979,57€ |
2021 | 1.178,26€ |
2022 | 1.159,99€ |
2023 | 1.153,20€ |
2024 | 1.329,61€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 2,83% |
3 M | 4,06% |
6 M | 12,52% |
lfd. Jahr | 8,09% |
1 Jahr | 15,30% |
3 Jahre | 12,85% |
5 Jahre | 32,22% |
10 Jahre | 75,98% |
Entwicklung p.a. | 5,71% |
Wertentwicklung seit Auflage | 75,52% |
Anlageziel ist ein möglichst hohes langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds soll sich aus einer planmäßigen Aktienquote von 70% und einer Anleihenquote von 30% zusammensetzen. Der Fonds investiert im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pacific ex Japan. Im Bereich der Anleihen wird in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global investiert. Hierzu ist beabsichtigt zu 100% Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN | 13,02% |
UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis o | 12,42% |
UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N. | 12,41% |
M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Nam.-Ant. Acc. oN | 8,65% |
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 6,99% |
05.2019 - 05.2020 | -2.0432 | -2.265400 |
05.2020 - 05.2021 | 20.2834 | 21.389000 |
05.2021 - 05.2022 | -1.5508 | -1.746200 |
05.2022 - 05.2023 | -0.5849 | -0.733300 |
05.2023 - 05.2024 | 15.2972 | 13.349300 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,88% | 9,51% | 11,60% | 10,04% |
Sharpe Ratio | 1,36 | 0,23 | 0,38 | 0,57 |
Tracking Error | 1,86% | 2,48% | 2,73% | 2,69% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,94 | 0,95 | 1,01 | 0,95 |
Treynor Ratio | 11,34 | 2,26 | 4,38 | 6,00 |
UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN | 13,02% |
UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis o | 12,42% |
UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N. | 12,41% |
M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Nam.-Ant. Acc. oN | 8,65% |
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 6,99% |
MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN | 6,94% |
iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o. | 6,48% |
UBSLFS-JPM G.Gov.ESG L.Bd UETF Act. Nom. USD A Acc. oN | 5,28% |
EUR Bankguthaben | 4,98% |
iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. | 4,42% |
Luxemburg | 49,70% |
Irland | 45,50% |
Welt | 4,80% |
Aktienfonds | 71,10% |
Rentenfonds | 28,90% |
Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2037KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 267KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1368KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 657KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,59% |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,05% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Team der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |
Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 01.04.2014 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 17,84 Mio. EUR |