Kurzportrait
Basisdaten
WKN: HAFX3J
ISIN: LU0394831654
Mischfonds ausgewogen, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 02. 2024)
137,06 €
-0,07 € / -0,05%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 1.148,64€ |
2021 | 1.143,47€ |
2022 | 1.182,64€ |
2023 | 1.126,69€ |
2024 | 1.226,02€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 2,21% |
3 M | 6,68% |
6 M | 9,22% |
lfd. Jahr | 2,78% |
1 Jahr | 8,82% |
3 Jahre | 7,22% |
5 Jahre | 22,44% |
10 Jahre | 50,06% |
Entwicklung p.a. | 3,56% |
Wertentwicklung seit Auflage | 70,52% |
Der Fonds kann weltweit Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Renten und Anteile von Investmentfonds erwerben. Der Fonds investiert dabei maximal 75% in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds, ADRs, GDRs, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes, Partizipationsscheine und Genussscheine mit Aktiencharakter sowie Aktienanleihen zuzüglich marktkonforme Optionen und Futures auf Aktien oder Aktienindizes. Weiterhin wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2017(17/Und) | 4,37% |
HAL Global Equities Inhaber-Anteile RA o.N. | 3,95% |
Frankreich EO-OAT 2014(24) | 3,75% |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32) | 3,75% |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) | 3,47% |
02.2019 - 02.2020 | 14.8642 | 10.738900 |
02.2020 - 02.2021 | -0.4504 | 0.994900 |
02.2021 - 02.2022 | 3.4254 | 1.759500 |
02.2022 - 02.2023 | -4.731 | -5.399700 |
02.2023 - 02.2024 | 8.8163 | 6.501600 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,32% | 8,94% | 9,33% | 8,45% |
Sharpe Ratio | 1,01 | 0,17 | 0,45 | 0,50 |
Tracking Error | 2,08% | 2,88% | 2,98% | 2,83% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,81 | 1,13 | 1,06 | 1,10 |
Treynor Ratio | 6,57 | 1,32 | 3,92 | 3,80 |
Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2017(17/Und) | 4,37% |
HAL Global Equities Inhaber-Anteile RA o.N. | 3,95% |
Frankreich EO-OAT 2014(24) | 3,75% |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32) | 3,75% |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) | 3,47% |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) | 3,21% |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038) | 2,27% |
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 | 2,20% |
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N. | 2,08% |
Welt | 100,00% |
Aktien | 44,00% |
Renten | 41,60% |
Geldmarkt/Kasse | 5,60% |
gemischt | 4,50% |
Investmentfonds | 4,30% |
Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 775KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 284KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2536KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 690KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
Managementgebühr p.a. | 0,15% |
Depotbankgebühr | 0,08% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,06% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Lampe Asset Management GmbH |
Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 25.11.2008 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 53,26 Mio. EUR |