Kurzportrait

Basisdaten

WKN: DWS0PD
ISIN: DE000DWS0PD9
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,96%
1 Jahr: 16,74%
3 Jahre: 20,40%
5 Jahre: 30,60%

lfd. Jahr: 5,95%
1 Jahr: 14,76%
3 Jahre: 10,70%
5 Jahre: 29,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

196,04 €

0,19 € / 0,10%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020989,46€
20211.090,37€
20221.189,28€
20231.124,52€
20241.312,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,61%
3 M5,19%
6 M10,63%
lfd. Jahr4,96%
1 Jahr16,74%
3 Jahre20,40%
5 Jahre30,60%
10 Jahre77,97%
Entwicklung p.a.
4,27%
Wertentwicklung seit Auflage
99,08%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds variabel weltweit in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten und Unternehmen emittiert wurden, und Wertpapierfonds, wobei mindestens 51% des Aktivvermögens in Aktien oder Aktienfonds investiert sein müssen. Das Fondsmanagement legt vor allem das Fondsvermögen in anderen Fonds an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN13,91%
MUL Amundi MSCI World V UCITS ETF Inh.Anteile Acc12,17%
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N.12,10%
iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.11,97%
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre. Registered Shares 1D o.N.10,98%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,55%6,92%7,54%9,34%
Sharpe Ratio1,330,750,650,58
Tracking Error2,95%8,19%7,61%5,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,400,500,76
Treynor Ratio11,0513,119,917,17
Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN13,91%
MUL Amundi MSCI World V UCITS ETF Inh.Anteile Acc12,17%
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N.12,10%
iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.11,97%
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre. Registered Shares 1D o.N.10,98%
Länderverteilung (28. 03. 2024)

Irland61,70%
Luxemburg12,20%
Deutschland12,00%
Jersey7,50%
Kasse4,30%
Welt2,30%
Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (28. 03. 2024)

Investmentfonds78,40%
Zertifikate14,60%
Geldmarkt/Kasse4,30%
gemischt2,70%
Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Euro99,90%
US-Dollar0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1624KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 272KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 410KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 352KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: NFS Capital AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:15.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:29,58 Mio. EUR