Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A0JEND
ISIN: LU0247024648
Mischfonds ausgewogen, Europa
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (26. 04. 2024)
26,65 €
-0,41 € / -1,54%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 922,25€ |
2021 | 1.060,15€ |
2022 | 1.076,83€ |
2023 | 1.089,88€ |
2024 | 1.230,02€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -1,66% |
3 M | 1,94% |
6 M | 11,02% |
lfd. Jahr | 3,81% |
1 Jahr | 12,86% |
3 Jahre | 16,02% |
5 Jahre | 23,16% |
10 Jahre | 41,32% |
Entwicklung p.a. | 1,14% |
Wertentwicklung seit Auflage | 22,84% |
Ziel ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Investmentanteile, Aktien und aktienähnliche strukturierte Wertpapierprodukte, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Die Aktien- bzw. Aktienfondsquote ist auf 60% des Vermögens begrenzt. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 | 6,47% |
Apple Inc. Registered Shares o.N. | 5,04% |
EUR Bankguthaben | 5,02% |
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 4,32% |
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | 3,55% |
04.2019 - 04.2020 | -7.775 | -5.517800 |
04.2020 - 04.2021 | 14.9522 | 18.364100 |
04.2021 - 04.2022 | 1.5735 | -2.274300 |
04.2022 - 04.2023 | 1.212 | -2.302700 |
04.2023 - 04.2024 | 12.8582 | 7.506000 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,04% | 8,01% | 10,74% | 9,54% |
Sharpe Ratio | 2,16 | 0,66 | 0,44 | 0,39 |
Tracking Error | 3,04% | 2,91% | 3,56% | 3,31% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,83 | 0,90 | 1,11 | 1,16 |
Treynor Ratio | 15,69 | 5,83 | 4,23 | 3,21 |
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 | 6,47% |
Apple Inc. Registered Shares o.N. | 5,04% |
EUR Bankguthaben | 5,02% |
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 4,32% |
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | 3,55% |
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. | 2,52% |
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 1,98% |
freenet AG Namens-Aktien o.N. | 1,86% |
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | 1,79% |
Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.) | 1,78% |
Deutschland | 28,80% |
Europa | 28,80% |
USA | 18,40% |
Luxemburg | 7,90% |
Dänemark | 6,50% |
Schweiz | 5,20% |
Großbritannien | 4,40% |
Aktien | 49,30% |
Renten | 41,80% |
Geldmarkt/Kasse | 5,00% |
Investmentfonds | 2,60% |
Genussscheine | 1,30% |
Divers | 95,00% |
Kasse | 5,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 861KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 282KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 967KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 769KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Depotbankgebühr | 0,08% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,87% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
Anlageregion: | Europa |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | |
Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 15.03.2006 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 22,55 Mio. EUR |