Kurzportrait
Basisdaten
WKN: 930609
ISIN: LU0105298755
Mischfonds dynamisch, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (26. 04. 2024)
49,14 €
-0,18 € / -0,37%
Details
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 998,23€ |
2021 | 1.212,67€ |
2022 | 1.282,18€ |
2023 | 1.288,96€ |
2024 | 1.447,42€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 0,41% |
3 M | 4,00% |
6 M | 11,33% |
lfd. Jahr | 5,34% |
1 Jahr | 12,29% |
3 Jahre | 19,36% |
5 Jahre | 45,17% |
10 Jahre | 74,94% |
Entwicklung p.a. | k.A. |
Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds erwirbt Anteile an Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds), Rentenfonds und Geldmarktfonds, sowie an gemischten Aktien- und Rentenfonds. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig (max. 100%) in Anteilen von Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds sowie gemischten Aktien- und Rentenfonds angelegt werden. Anlagen in Zielfonds, die in Kapitalmärkten von Schwellenländern investieren, können daneben getätigt werden, vorausgesetzt, Sitz und Geschäftsleitung dieser Zielfonds befinden sich in der EU.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 6,08% |
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N. | 3,58% |
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 3,47% |
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. | 3,40% |
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 3,09% |
04.2019 - 04.2020 | -0.1767 | -5.571800 |
04.2020 - 04.2021 | 21.4813 | 24.541200 |
04.2021 - 04.2022 | 5.7323 | 0.221000 |
04.2022 - 04.2023 | 0.5284 | -4.636200 |
04.2023 - 04.2024 | 12.2943 | 11.218600 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,43% | 8,52% | 10,28% | 10,39% |
Sharpe Ratio | 2,00 | 0,71 | 0,79 | 0,55 |
Tracking Error | 4,62% | 3,87% | 3,76% | 3,41% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,57 | 0,81 | 0,87 | 0,96 |
Treynor Ratio | 19,21 | 7,43 | 9,36 | 5,99 |
SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 6,08% |
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N. | 3,58% |
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 3,47% |
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. | 3,40% |
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 3,09% |
OptoFlex Nam.-An.I o. N. | 3,06% |
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | 2,79% |
E.ON SE Namens-Aktien o.N. | 2,77% |
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 2,66% |
McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | 2,58% |
Welt | 26,10% |
USA | 24,50% |
Irland | 11,70% |
Deutschland | 11,60% |
Frankreich | 10,30% |
Luxemburg | 8,60% |
Großbritannien | 7,20% |
Divers | 71,00% |
Pharmazeutik | 7,50% |
Öl / Gas | 6,20% |
Bergbau | 5,50% |
Versicherungen | 5,50% |
Chemie | 4,30% |
gemischt | 100,00% |
Euro | 54,40% |
US-Dollar | 27,00% |
Britisches Pfund Sterling | 7,30% |
Japanischer Yen | 4,10% |
Kanadische Dollar | 3,40% |
Dänische Krone | 2,60% |
Schweizer Franken | 1,30% |
Divers | -0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 840KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 272KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 876KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 675KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,30% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,09% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Lampe Asset Management GmbH |
Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 17.01.2000 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 21,22 Mio. EUR |