Kurzportrait
Basisdaten
WKN: EASY50
ISIN: DE000EASY504
Mischfonds ausgewogen, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (17. 05. 2024)
146,66 €
0,17 € / 0,12%
Details
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||||
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 980,49€ |
2021 | 1.115,10€ |
2022 | 1.088,22€ |
2023 | 1.066,05€ |
2024 | 1.187,05€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 2,10% |
3 M | 2,90% |
6 M | 9,48% |
lfd. Jahr | 4,98% |
1 Jahr | 11,35% |
3 Jahre | 6,45% |
5 Jahre | 18,23% |
10 Jahre | 47,35% |
Entwicklung p.a. | 4,01% |
Wertentwicklung seit Auflage | 49,00% |
Anlageziel ist ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträgen. Der Fonds soll sich aus einer planmäßigen Aktienquote von 50% und einer Anleihenquote von 50% zusammensetzen. Der Fonds investiert im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pacific ex Japan. Im Bereich der Anleihen wird in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global investiert. Hierzu ist beabsichtigt zu 100% Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 12,17% |
UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN | 9,70% |
UBSLFS-JPM G.Gov.ESG L.Bd UETF Act. Nom. USD A Acc. oN | 9,33% |
UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N. | 9,18% |
UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis o | 9,14% |
05.2019 - 05.2020 | -1.9506 | -1.912500 |
05.2020 - 05.2021 | 13.7279 | 13.623200 |
05.2021 - 05.2022 | -2.4098 | -2.482500 |
05.2022 - 05.2023 | -2.0379 | -1.710100 |
05.2023 - 05.2024 | 11.3507 | 9.956500 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,66% | 8,18% | 9,52% | 8,09% |
Sharpe Ratio | 1,08 | 0,05 | 0,25 | 0,48 |
Tracking Error | 1,49% | 1,83% | 2,25% | 1,99% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,01 | 1,06 | 1,11 | 1,08 |
Treynor Ratio | 7,14 | 0,40 | 2,13 | 3,60 |
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 12,17% |
UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN | 9,70% |
UBSLFS-JPM G.Gov.ESG L.Bd UETF Act. Nom. USD A Acc. oN | 9,33% |
UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N. | 9,18% |
UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis o | 9,14% |
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N. | 7,00% |
M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Nam.-Ant. Acc. oN | 6,40% |
MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN | 5,11% |
iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN | 5,09% |
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N. | 4,91% |
Irland | 56,50% |
Luxemburg | 42,20% |
Welt | 1,30% |
Aktienfonds | 50,80% |
Rentenfonds | 49,20% |
Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2037KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 268KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1368KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 657KB
Anzeige
Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.
Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
Managementgebühr p.a. | 0,59% |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,07% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Team der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |
Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 01.04.2014 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 18,02 Mio. EUR |