Kurzportrait

Basisdaten

WKN: EASY30
ISIN: DE000EASY306
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,08%
1 Jahr: 8,27%
3 Jahre: 0,85%
5 Jahre: 8,87%

lfd. Jahr: 1,97%
1 Jahr: 6,51%
3 Jahre: 0,18%
5 Jahre: 6,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

127,67 €

0,09 € / 0,07%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020999,91€
20211.083,07€
20221.046,80€
20231.008,81€
20241.092,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,42%
3 M1,96%
6 M7,22%
lfd. Jahr3,08%
1 Jahr8,27%
3 Jahre0,85%
5 Jahre8,87%
10 Jahre29,50%
Entwicklung p.a.
2,61%
Wertentwicklung seit Auflage
29,86%

Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt. Der Fonds soll sich aus einer planmäßigen Aktienquote von 30% und einer Anleihenquote von 70% zusammensetzen. Der Fonds investiert im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pacific ex Japan. Im Bereich der Anleihen wird in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global investiert. Hierzu ist beabsichtigt zu 100% Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.11,99%
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.11,94%
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN11,79%
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.11,61%
Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG Act. Nom. EUR Acc. oN10,81%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,45%7,07%7,53%6,27%
Sharpe Ratio0,80-0,170,120,41
Tracking Error1,36%1,93%2,11%1,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,241,231,22
Treynor Ratio3,94-0,960,762,11
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.11,99%
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.11,94%
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN11,79%
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.11,61%
Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG Act. Nom. EUR Acc. oN10,81%
AMUNDI I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES NAM.-ANT.UC.ETF DR EUR DIS.ON10,55%
UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.9,90%
AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN6,59%
MUL Amundi Nasdaq 100 II UCITS ETF Inh.Anteile Acc4,61%
UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN3,78%
Länderverteilung (17. 05. 2024)

Luxemburg51,60%
Irland45,40%
Welt3,00%
Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (17. 05. 2024)

Rentenfonds70,80%
Aktienfonds29,20%
Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2037KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 268KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1368KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 657KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,59%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Team der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:01.04.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:9,14 Mio. EUR