Kurzportrait
Basisdaten
WKN: EASY30
ISIN: DE000EASY306
Mischfonds defensiv, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (17. 05. 2024)
127,67 €
0,09 € / 0,07%
Details
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 999,91€ |
2021 | 1.083,07€ |
2022 | 1.046,80€ |
2023 | 1.008,81€ |
2024 | 1.092,22€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 1,42% |
3 M | 1,96% |
6 M | 7,22% |
lfd. Jahr | 3,08% |
1 Jahr | 8,27% |
3 Jahre | 0,85% |
5 Jahre | 8,87% |
10 Jahre | 29,50% |
Entwicklung p.a. | 2,61% |
Wertentwicklung seit Auflage | 29,86% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt. Der Fonds soll sich aus einer planmäßigen Aktienquote von 30% und einer Anleihenquote von 70% zusammensetzen. Der Fonds investiert im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pacific ex Japan. Im Bereich der Anleihen wird in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global investiert. Hierzu ist beabsichtigt zu 100% Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N. | 11,99% |
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 11,94% |
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN | 11,79% |
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o. | 11,61% |
Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG Act. Nom. EUR Acc. oN | 10,81% |
05.2019 - 05.2020 | -0.0086 | -1.617800 |
05.2020 - 05.2021 | 8.3162 | 7.749200 |
05.2021 - 05.2022 | -3.3491 | -3.818700 |
05.2022 - 05.2023 | -3.6286 | -2.211400 |
05.2023 - 05.2024 | 8.2683 | 6.511700 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,45% | 7,07% | 7,53% | 6,27% |
Sharpe Ratio | 0,80 | -0,17 | 0,12 | 0,41 |
Tracking Error | 1,36% | 1,93% | 2,11% | 1,88% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,11 | 1,24 | 1,23 | 1,22 |
Treynor Ratio | 3,94 | -0,96 | 0,76 | 2,11 |
iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N. | 11,99% |
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 11,94% |
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN | 11,79% |
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o. | 11,61% |
Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG Act. Nom. EUR Acc. oN | 10,81% |
AMUNDI I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES NAM.-ANT.UC.ETF DR EUR DIS.ON | 10,55% |
UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N. | 9,90% |
AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN | 6,59% |
MUL Amundi Nasdaq 100 II UCITS ETF Inh.Anteile Acc | 4,61% |
UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN | 3,78% |
Luxemburg | 51,60% |
Irland | 45,40% |
Welt | 3,00% |
Rentenfonds | 70,80% |
Aktienfonds | 29,20% |
Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2037KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 268KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1368KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 657KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
Managementgebühr p.a. | 0,59% |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,11% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Team der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |
Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 01.04.2014 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 9,14 Mio. EUR |