Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 975049
ISIN: DE0009750497
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,63%
1 Jahr: 9,16%
3 Jahre: -24,48%
5 Jahre: 17,50%

lfd. Jahr: 1,85%
1 Jahr: 1,61%
3 Jahre: -20,41%
5 Jahre: 13,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

178,56 €

0,44 € / 0,25%

Details

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69,94 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.118,51€
20211.555,90€
20221.163,72€
20231.107,39€
20241.208,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,36%
3 M6,83%
6 M15,90%
lfd. Jahr6,63%
1 Jahr9,16%
3 Jahre-24,48%
5 Jahre17,50%
10 Jahre75,89%
Entwicklung p.a.
8,38%
Wertentwicklung seit Auflage
314,44%

Der Fonds investiert in Einzelwerte aus dem europäischen Mid-, Small- und Micro-Cap-Bereich. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien (oder Aktien gleichwertige Papiere) deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt in Deutschland haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sixt SE -VZ-8,16%
KSB SE & Co. KGaA -VZ-5,75%
Energiekontor AG5,34%
AUTO1 Group SE3,94%
SAF-Holland SE3,77%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,11%19,90%21,51%18,63%
Sharpe Ratio-0,05-0,540,030,31
Tracking Error4,82%5,92%5,62%5,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,061,041,03
Treynor Ratio-0,81-10,190,655,54
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

Sixt SE -VZ-8,16%
KSB SE & Co. KGaA -VZ-5,75%
Energiekontor AG5,34%
AUTO1 Group SE3,94%
SAF-Holland SE3,77%
FLATEXDEGIRO AG3,75%
Porsche Automobil Holding SE -VZ-3,75%
Hypoport SE3,33%
CEWE Stiftung & Co. KGaA3,13%
1&1 AG2,93%
Länderverteilung (27. 05. 2024)

Deutschland95,06%
Kasse3,27%
Luxemburg1,67%
Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter35,09%
Konsumgüter zyklisch21,22%
Informationstechnologie11,44%
Telekommunikationsdienstleister7,65%
Finanzen7,40%
Gesundheit / Healthcare5,95%
Immobilien4,81%
Kasse3,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,50%
Versorger0,66%
Assetverteilung (27. 05. 2024)

Aktien96,73%
Geldmarkt/Kasse3,27%
Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2261KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 780KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 612KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:04.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:1.374,10 Mio. EUR