Kurzportrait
Basisdaten
WKN: 975027
ISIN: DE0009750273
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (24. 04. 2024)
242,17 €
-0,06 € / -0,02%
Details
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||||
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 1.005,85€ |
2021 | 1.366,87€ |
2022 | 1.493,12€ |
2023 | 1.456,99€ |
2024 | 1.833,66€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -1,60% |
3 M | 7,61% |
6 M | 20,42% |
lfd. Jahr | 10,97% |
1 Jahr | 25,85% |
3 Jahre | 33,25% |
5 Jahre | 81,02% |
10 Jahre | 197,52% |
Entwicklung p.a. | 7,40% |
Wertentwicklung seit Auflage | 571,44% |
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen mit hoher Wachstumsdynamik. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf marktbreiten, hochkapitalisierten Titeln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Microsoft Corporation | 5,58% |
NVIDIA Corporation | 5,16% |
Amazon.com Inc. | 4,26% |
Meta Platforms Inc. | 3,26% |
Apple Inc. | 3,19% |
04.2019 - 04.2020 | 0.5854 | -5.771100 |
04.2020 - 04.2021 | 35.8915 | 34.779300 |
04.2021 - 04.2022 | 9.2365 | 2.903800 |
04.2022 - 04.2023 | -2.42 | -6.119700 |
04.2023 - 04.2024 | 25.8527 | 14.843200 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,69% | 14,31% | 14,79% | 13,46% |
Sharpe Ratio | 2,56 | 0,75 | 0,91 | 0,87 |
Tracking Error | 3,62% | 3,83% | 3,67% | 3,31% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,88 | 1,08 | 0,99 | 1,00 |
Treynor Ratio | 28,18 | 10,00 | 13,67 | 11,64 |
Microsoft Corporation | 5,58% |
NVIDIA Corporation | 5,16% |
Amazon.com Inc. | 4,26% |
Meta Platforms Inc. | 3,26% |
Apple Inc. | 3,19% |
JPMorgan Chase & Co. | 2,91% |
Eli Lilly and Company | 2,48% |
Wells Fargo & Co. | 2,00% |
BANK OF AMERICA CORPORATION | 1,95% |
The Procter & Gamble Co. | 1,81% |
USA | 68,72% |
Japan | 5,21% |
Frankreich | 5,01% |
Irland | 4,69% |
Kasse | 4,28% |
Deutschland | 3,70% |
Großbritannien | 2,92% |
Niederlande | 1,74% |
Schweiz | 1,37% |
Kanada | 0,82% |
Informationstechnologie | 26,16% |
Gesundheit / Healthcare | 16,92% |
Finanzen | 13,56% |
Konsumgüter zyklisch | 11,78% |
Telekommunikationsdienstleister | 6,77% |
Industrie / Investitionsgüter | 6,41% |
Divers | 5,97% |
Kasse | 4,28% |
Energie | 4,03% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,07% |
Aktien | 94,62% |
Geldmarkt/Kasse | 4,28% |
Renten | 1,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2155KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 73KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 792KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 617KB
Anzeige
Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.
Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,80% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Union Investment Team |
Fondsgesellschaft: | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 01.09.1997 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 7.781,40 Mio. EUR |