Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0RPAM
ISIN: DE000A0RPAM5
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,27%
1 Jahr: 10,86%
3 Jahre: -0,64%
5 Jahre: 4,50%

lfd. Jahr: 0,41%
1 Jahr: 5,36%
3 Jahre: -1,84%
5 Jahre: 3,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

130,59 €

0,47 € / 0,36%

Details

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020967,71€
20211.051,67€
20221.015,59€
2023937,48€
20241.039,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,00%
3 M3,59%
6 M12,31%
lfd. Jahr4,27%
1 Jahr10,86%
3 Jahre-0,64%
5 Jahre4,50%
10 Jahre16,31%
Entwicklung p.a.
2,35%
Wertentwicklung seit Auflage
37,81%

Der Fonds kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumenten, Rohstoffen und Währungen anlegen. Die flexible Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen strebt an, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus circa 30% Aktien und 70% Renten zusammengesetzt ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,94%6,25%6,00%5,12%
Sharpe Ratio1,46-0,070,180,32
Tracking Error2,39%2,07%1,94%1,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,060,950,97
Treynor Ratio7,07-0,411,151,69
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

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Länderverteilung (23. 04. 2024)

Welt57,63%
Nordamerika28,44%
Europa7,10%
Asien5,43%
Emerging Markets1,40%
Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Divers89,79%
Grundstoffe5,74%
Kasse4,47%
Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktienfonds48,77%
Rentenfonds37,17%
Commodities5,74%
Geldmarkt/Kasse4,47%
gemischt3,85%
Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Euro100,00%
Kasse4,47%
Divers-4,47%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 913KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 769KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:01.07.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:15.882,59 Mio. EUR