Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 975013
ISIN: DE0009750133
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,61%
1 Jahr: 3,43%
3 Jahre: 2,62%
5 Jahre: 1,77%

lfd. Jahr: 0,57%
1 Jahr: 3,41%
3 Jahre: 2,34%
5 Jahre: 1,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 02. 2024)

48,19 €

/ k.A.

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020995,44€
2021991,50€
2022983,83€
2023983,83€
20241.017,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,31%
3 M0,94%
6 M1,92%
lfd. Jahr0,61%
1 Jahr3,43%
3 Jahre2,62%
5 Jahre1,77%
10 Jahre0,73%
Entwicklung p.a.
1,50%
Wertentwicklung seit Auflage
54,96%

Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 85% des Fondsvermögens müssen aus Bankguthaben, Geldmarkfondsanteilen oder sonstigen Schuldtiteln wie Anleihen bestehen. Die Wertpapiere haben zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten und lauten überwiegend auf Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.000 % Frankreich Reg.S. v.23(2024)5,56%
4.703 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)2,62%
4.272 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. EMTN Reg.S2,58%
4.402 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)2,46%
4.335 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. FRN2,44%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,23%0,58%0,62%0,45%
Sharpe Ratio0,04-0,140,010,03
Tracking Error0,15%0,27%0,23%0,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,810,870,82
Treynor Ratio0,01-0,100,010,02
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 02. 2024)

0.000 % Frankreich Reg.S. v.23(2024)5,56%
4.703 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)2,62%
4.272 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. EMTN Reg.S2,58%
4.402 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)2,46%
4.335 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. FRN2,44%
4.415 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)2,44%
Länderverteilung (27. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (27. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (27. 02. 2024)

Renten89,80%
Geldmarkt/Kasse10,20%
Währungsverteilung (27. 02. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2036KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 741KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 600KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)0,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:08.09.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:1.491,70 Mio. EUR