Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 975000
ISIN: DE0009750000
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,39%
1 Jahr: 5,57%
3 Jahre: 7,95%
5 Jahre: 12,75%

lfd. Jahr: -2,36%
1 Jahr: 2,57%
3 Jahre: 2,54%
5 Jahre: 9,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 04. 2025)

56,94 €

0,04 € / 0,06%

Details

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
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70,02 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.119,02€
20221.048,66€
2023995,60€
20241.072,30€
20251.132,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M-0,19%
6 M0,60%
lfd. Jahr0,39%
1 Jahr5,57%
3 Jahre7,95%
5 Jahre12,75%
10 Jahre12,58%
Entwicklung p.a.
4,29%
Wertentwicklung seit Auflage
322,76%

Das Fondsmanagement investiert vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere. Darüber hinaus kann auch in Fremdwährungsanleihen und internationale Aktienwerte angelegt werden, um zusätzliche Ertragschancen zu nutzen. Bei der Aktienauswahl werden wachstumsstarke, große Unternehmen (Blue Chips) bevorzugt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE2,44%
ASML HOLDING NV1,64%
Allianz SE1,51%
AXA S.A.1,44%
Dte. Telekom AG1,44%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,75%8,09%7,12%6,24%
Sharpe Ratio0,24-0,040,200,13
Tracking Error1,72%3,37%2,98%2,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,361,321,18
Treynor Ratio0,99-0,251,080,69
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2025)

SAP SE2,44%
ASML HOLDING NV1,64%
Allianz SE1,51%
AXA S.A.1,44%
Dte. Telekom AG1,44%
SCHNEIDER ELECTRIC SE1,35%
2.000 % Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der V1,30%
0.500 % Italien Reg.S. v.21(2028)1,24%
Relx Plc.1,24%
EssilorLuxottica S.A.1,21%
Länderverteilung (16. 04. 2025)

Frankreich22,77%
Welt20,76%
Deutschland19,25%
Italien8,52%
Niederlande5,70%
Großbritannien4,68%
Österreich4,02%
Kasse3,42%
Spanien2,86%
Norwegen2,84%
Branchenverteilung (16. 04. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 04. 2025)

Renten67,99%
Aktien28,59%
Geldmarkt/Kasse3,42%
Währungsverteilung (16. 04. 2025)

Euro93,70%
US-Dollar2,45%
Britisches Pfund Sterling1,24%
Japanischer Yen1,20%
Schweizer Franken0,82%
Schwedische Krone0,41%
Dänische Krone0,17%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1199KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 706KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:17.12.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:354,79 Mio. EUR