Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 800751
ISIN: DE0008007519
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,01%
1 Jahr: 28,99%
3 Jahre: 43,69%
5 Jahre: 73,95%

lfd. Jahr: 5,47%
1 Jahr: 14,56%
3 Jahre: 19,76%
5 Jahre: 49,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 02. 2024)

151,48 €

0,14 € / 0,09%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.044,50€
20211.150,82€
20221.353,49€
20231.277,03€
20241.647,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,08%
3 M16,56%
6 M20,64%
lfd. Jahr12,01%
1 Jahr28,99%
3 Jahre43,69%
5 Jahre73,95%
10 Jahre192,12%
Entwicklung p.a.
8,51%
Wertentwicklung seit Auflage
274,43%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, die die höchsten Ertragschancen erwarten lassen. Bei der Anlage ist er dabei an keine Benchmark gebunden. Der Fonds legt den Fokus auf die gezielte Einzeltitelauswahl, wobei alle Ertragsquellen wie Kursgewinne, Dividenden, Optionsprämien oder Währungsgewinne genutzt werden. Eine Begrenzung auf Länder, Branchen oder Anlagestile existiert nicht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation7,61%
Apple Inc.4,83%
NVIDIA Corporation4,08%
Meta Platforms Inc.2,80%
JPMorgan Chase & Co.2,46%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,50%14,23%15,12%13,30%
Sharpe Ratio2,040,730,710,82
Tracking Error4,58%4,32%4,13%4,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,751,051,000,98
Treynor Ratio23,019,9510,7011,08
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 02. 2024)

Microsoft Corporation7,61%
Apple Inc.4,83%
NVIDIA Corporation4,08%
Meta Platforms Inc.2,80%
JPMorgan Chase & Co.2,46%
ServiceNow Inc.2,39%
Eli Lilly and Company2,33%
Novo-Nordisk AS2,14%
Thermo Fisher Scientific Inc.2,03%
The Procter & Gamble Co.2,01%
Länderverteilung (27. 02. 2024)

Welt91,88%
Kasse8,12%
Branchenverteilung (27. 02. 2024)

Informationstechnologie24,64%
Gesundheit / Healthcare14,63%
Konsumgüter zyklisch11,92%
Finanzen11,85%
Divers10,36%
Industrie / Investitionsgüter7,00%
Telekommunikationsdienstleister5,61%
Grundstoffe5,41%
Energie3,93%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,92%
Assetverteilung (27. 02. 2024)

Aktien91,88%
Geldmarkt/Kasse8,12%
Währungsverteilung (27. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2326KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 800KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 623KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:02.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:5.801,25 Mio. EUR