Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 800751
ISIN: DE0008007519
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,56%
1 Jahr: 34,50%
3 Jahre: 46,04%
5 Jahre: 70,03%

lfd. Jahr: 11,11%
1 Jahr: 36,97%
3 Jahre: 39,54%
5 Jahre: 62,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 04. 2021)

118,72 €

0,78 € / 0,66%

Kaufen

Details

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.148,63€
20181.165,49€
20191.333,29€
20201.275,25€
20211.682,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,01%
3 M9,74%
6 M16,70%
lfd. Jahr12,56%
1 Jahr34,50%
3 Jahre46,04%
5 Jahre70,03%
10 Jahre218,23%
Entwicklung p.a.
8,19%
Wertentwicklung seit Auflage
184,87%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, die die höchsten Ertragschancen erwarten lassen. Bei der Anlage ist er dabei an keine Benchmark gebunden. Der Fonds legt den Fokus auf die gezielte Einzeltitelauswahl, wobei alle Ertragsquellen wie Kursgewinne, Dividenden, Optionsprämien oder Währungsgewinne genutzt werden. Eine Begrenzung auf Länder, Branchen oder Anlagestile existiert nicht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc.5,61%
Microsoft Corporation5,16%
Amazon.com Inc.4,24%
JPMorgan Chase & Co.3,13%
Facebook Inc.3,07%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,60%16,27%13,44%12,34%
Sharpe Ratio2,800,810,850,96
Tracking Error3,59%3,70%3,62%4,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,001,000,96
Treynor Ratio38,4813,2011,3812,35
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2021)

Apple Inc.5,61%
Microsoft Corporation5,16%
Amazon.com Inc.4,24%
JPMorgan Chase & Co.3,13%
Facebook Inc.3,07%
BANK OF AMERICA CORPORATION2,65%
Deere & Co.2,64%
American Express Co.2,43%
Lam Research Corporation2,34%
Zebra Technologies Corporation2,28%
Länderverteilung (15. 04. 2021)

USA63,65%
Deutschland9,97%
Japan6,49%
Schweiz5,35%
Kasse2,41%
Niederlande2,35%
Italien2,01%
Großbritannien1,94%
Welt1,66%
Irland1,65%
Branchenverteilung (15. 04. 2021)

Informationstechnologie25,04%
Finanzen15,67%
Konsumgüter zyklisch14,41%
Industrie / Investitionsgüter10,06%
Gesundheit / Healthcare8,46%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,43%
Grundstoffe6,14%
Telekommunikationsdienstleister5,23%
Versorger3,98%
Divers2,39%
Assetverteilung (15. 04. 2021)

Aktien97,59%
Geldmarkt/Kasse2,41%
Währungsverteilung (15. 04. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1365KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 989KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 715KB

Anzeige


Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.

Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:02.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:3.096,43 Mio. EUR