Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 531424
ISIN: DE0005314249
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,69%
1 Jahr: 25,85%
3 Jahre: 21,03%
5 Jahre: 45,79%

lfd. Jahr: 1,84%
1 Jahr: 7,81%
3 Jahre: 4,76%
5 Jahre: 15,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 02. 2024)

87,01 €

0,02 € / 0,03%

Details

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69,99 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.069,87€
20211.165,70€
20221.201,85€
20231.115,68€
20241.404,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,07%
3 M13,31%
6 M16,87%
lfd. Jahr8,69%
1 Jahr25,85%
3 Jahre21,03%
5 Jahre45,79%
10 Jahre74,89%
Entwicklung p.a.
3,25%
Wertentwicklung seit Auflage
114,26%

Das Fondsmanagement investiert je nach aktueller Marktlage 30 bis 60 % in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Rund 30 bis 60 % des Fondsvermögens werden in Rentenfonds investiert, die ihre Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf Euro lauten und durch andere internationale Rentenanlagen ergänzt werden können. Anlagen in Geldmarktfonds kann das Fondsmanagement je nach Marktsituation begrenzt beimischen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA Corporation7,33%
Aramea Rendite Plus4,48%
Apple Inc.4,08%
Microsoft Corporation3,73%
UniDynamicFonds: Global A3,00%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,78%13,82%13,49%11,14%
Sharpe Ratio1,800,300,530,50
Tracking Error4,94%7,11%6,29%4,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,441,741,521,45
Treynor Ratio12,282,354,683,83
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 02. 2024)

NVIDIA Corporation7,33%
Aramea Rendite Plus4,48%
Apple Inc.4,08%
Microsoft Corporation3,73%
UniDynamicFonds: Global A3,00%
UniInstitutional High Yield Bonds2,27%
Tokyo Electron Ltd.2,24%
Uniinstitutional Global Equities Concentrated2,01%
Novo-Nordisk AS1,96%
UniEuroRenta HighYield1,85%
Länderverteilung (27. 02. 2024)

Europa43,87%
Nordamerika39,39%
Asien7,73%
Kasse4,65%
Welt2,59%
Emerging Markets1,77%
Branchenverteilung (27. 02. 2024)

Divers94,27%
Kasse4,65%
Grundstoffe1,08%
Assetverteilung (27. 02. 2024)

Aktienfonds71,92%
Rentenfonds22,84%
Geldmarkt/Kasse4,65%
Commodities0,59%
Währungsverteilung (27. 02. 2024)

Euro100,00%
Kasse4,65%
Divers-4,65%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2054KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 406KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 796KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 647KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:02.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:267,35 Mio. EUR