Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A1W5SB
ISIN: LU0973990855
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (02. 05. 2024)
91,28 €
0,11 € / 0,12%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 999,54€ |
2021 | 1.034,30€ |
2022 | 988,26€ |
2023 | 927,62€ |
2024 | 947,26€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -0,46% |
3 M | -0,73% |
6 M | 3,76% |
lfd. Jahr | -1,09% |
1 Jahr | 2,12% |
3 Jahre | -8,42% |
5 Jahre | -5,28% |
10 Jahre | 6,30% |
Entwicklung p.a. | 0,99% |
Wertentwicklung seit Auflage | 10,67% |
Ziele sind Zinserträge und zusätzliche Kursgewinne. Der Gesamtertrag des Fonds ergibt sich aus der Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis zu 8 Jahren, der Bewirtschaftung der Zinskurve sowie des Managements der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (IG-Rating) sowie bis max. 25% Anleihen ohne IG-Rating. Das Fondsmanagement investiert insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus einem Mitgliedsstaat der OECD begeben oder garantiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
04.2019 - 04.2020 | -0.046 | 3.934900 |
04.2020 - 04.2021 | 3.4774 | 0.688900 |
04.2021 - 05.2022 | -4.4516 | -2.712900 |
05.2022 - 05.2023 | -6.1356 | -5.095900 |
05.2023 - 05.2024 | 2.1174 | 3.846700 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,74% | 5,22% | 4,66% | 3,85% |
Sharpe Ratio | -0,04 | -0,70 | -0,26 | 0,20 |
Tracking Error | 1,87% | 2,39% | 2,68% | 3,17% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,04 | 0,92 | 0,75 | 0,59 |
Treynor Ratio | -0,20 | -3,94 | -1,63 | 1,31 |
Frankreich | 18,46% |
Italien | 18,28% |
Welt | 16,72% |
Deutschland | 16,20% |
Spanien | 12,03% |
Niederlande | 6,34% |
USA | 4,45% |
Großbritannien | 2,82% |
Australien | 2,61% |
Belgien | 2,09% |
Staatsanleihen | 44,04% |
Unternehmensanleihen | 32,13% |
Pfandbriefe | 17,30% |
Renten | 3,43% |
gemischt | 3,10% |
Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3102KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 281KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2252KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3470KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
Managementgebühr p.a. | 0,30% |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,42% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Rentenfonds |
Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Team der Bantleon Bank AG |
Fondsgesellschaft: | Bantleon Invest AG |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 15.01.2014 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 83,64 Mio. EUR |