Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A1JBVE
ISIN: LU0634998545
Mischfonds defensiv, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (02. 05. 2024)
91,39 €
0,24 € / 0,26%
Details
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 993,64€ |
2021 | 1.105,75€ |
2022 | 1.042,75€ |
2023 | 957,69€ |
2024 | 998,31€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -0,28% |
3 M | 1,61% |
6 M | 7,21% |
lfd. Jahr | 1,75% |
1 Jahr | 4,24% |
3 Jahre | -9,72% |
5 Jahre | -0,22% |
10 Jahre | 4,41% |
Entwicklung p.a. | 1,76% |
Wertentwicklung seit Auflage | 24,69% |
Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Das Fondsmanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien sowie in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen, in Pfandbriefe von Emittenten aus der EU und Norwegen sowie in Unternehmensanleihen von Unternehmen aus OECD-Staaten. Die wirtschaftliche Aktienquote wird von 0% bis 40% des Fondsvermögens gesteuert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
04.2019 - 04.2020 | -0.6357 | -2.082700 |
04.2020 - 04.2021 | 11.2823 | 7.835500 |
04.2021 - 05.2022 | -5.6973 | -2.748200 |
05.2022 - 05.2023 | -8.1571 | -4.216400 |
05.2023 - 05.2024 | 4.2412 | 5.523700 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,50% | 7,64% | 7,38% | 6,27% |
Sharpe Ratio | 0,30 | -0,49 | -0,01 | 0,08 |
Tracking Error | 2,27% | 3,14% | 3,09% | 2,87% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,11 | 1,28 | 1,13 | 1,13 |
Treynor Ratio | 1,46 | -2,93 | -0,08 | 0,47 |
Frankreich | 36,52% |
Deutschland | 22,66% |
Niederlande | 17,85% |
Italien | 9,66% |
Spanien | 7,38% |
Finnland | 2,14% |
Belgien | 1,67% |
Portugal | 0,98% |
Irland | 0,70% |
Österreich | 0,42% |
Divers | 21,83% |
Konsumgüter zyklisch | 21,72% |
Finanzen | 19,68% |
Informationstechnologie | 15,90% |
Industrie / Investitionsgüter | 13,60% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,27% |
Renten | 55,36% |
Aktien | 19,34% |
Commodities | 13,13% |
gemischt | 8,08% |
Geldmarkt/Kasse | 4,09% |
Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3102KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 280KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2252KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3470KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
Managementgebühr p.a. | 1,35% |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,56% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Team der Bantleon Bank AG |
Fondsgesellschaft: | Bantleon Invest AG |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 07.09.2011 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 41,82 Mio. EUR |