Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A12EPX
ISIN: LU1136106207
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (25. 04. 2024)
144,06 €
-0,48 € / -0,33%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 855,97€ |
2021 | 1.214,05€ |
2022 | 1.106,44€ |
2023 | 1.011,02€ |
2024 | 1.217,53€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 0,95% |
3 M | 10,39% |
6 M | 16,18% |
lfd. Jahr | 10,80% |
1 Jahr | 20,43% |
3 Jahre | 0,29% |
5 Jahre | 23,16% |
10 Jahre | k.A. |
Entwicklung p.a. | 5,48% |
Wertentwicklung seit Auflage | 57,87% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Taiwan Semiconductor Manufac | 6,01% |
Samsung Electronics Co Ltd | 3,46% |
TENCENT HOLDINGS LTD | 2,85% |
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 2,16% |
PDD HOLDINGS INC | 1,69% |
04.2019 - 04.2020 | -14.4034 | -14.807900 |
04.2020 - 04.2021 | 41.8339 | 39.677400 |
04.2021 - 04.2022 | -8.8634 | -9.195100 |
04.2022 - 04.2023 | -8.624 | -8.174900 |
04.2023 - 04.2024 | 20.4254 | 11.667800 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,33% | 14,20% | 16,03% | k.A. |
Sharpe Ratio | 1,28 | -0,04 | 0,26 | k.A. |
Tracking Error | 3,51% | 5,01% | 4,70% | k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,89 | 1,07 | 1,01 | k.A. |
Treynor Ratio | 14,85 | -0,49 | 4,11 | k.A. |
Taiwan Semiconductor Manufac | 6,01% |
Samsung Electronics Co Ltd | 3,46% |
TENCENT HOLDINGS LTD | 2,85% |
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 2,16% |
PDD HOLDINGS INC | 1,69% |
China Construction Bank-H | 1,45% |
Petrobras - Petroleo Bras | 1,33% |
EMAAR PROPERTIES PJSC | 1,19% |
Hana Financial Group | 1,18% |
Hyundai Motor Co | 1,15% |
China | 28,50% |
Indien | 14,80% |
Südkorea | 14,60% |
Taiwan | 14,50% |
Emerging Markets | 12,20% |
Brasilien | 6,00% |
Vereinigte Arabische Emirate | 2,80% |
Saudi-Arabien | 2,40% |
Indonesien | 2,20% |
Malaysia | 2,00% |
Informationstechnologie | 23,20% |
Finanzen | 22,00% |
Konsumgüter zyklisch | 13,50% |
Telekommunikationsdienstleister | 9,50% |
Industrie / Investitionsgüter | 7,90% |
Grundstoffe | 6,40% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,50% |
Energie | 4,50% |
Divers | 4,30% |
Gesundheit / Healthcare | 4,20% |
Aktien | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12867KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 262KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 28255KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5834KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | k.A. |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | 1,90% |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,95% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
Anlageregion: | Emerging Markets |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr Erik Mulder Herr Florian Mayer |
Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 06.10.2015 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 105,51 Mio. EUR |