Kurzportrait
Basisdaten
WKN: 973723
ISIN: LU0052221412
Geldmarktfonds allgemein, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (26. 03. 2024)
46,86 €
0,01 € / 0,02%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 988,01€ |
2021 | 992,76€ |
2022 | 986,72€ |
2023 | 993,94€ |
2024 | 1.030,31€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 0,33% |
3 M | 1,05% |
6 M | 2,00% |
lfd. Jahr | 0,97% |
1 Jahr | 3,66% |
3 Jahre | 3,79% |
5 Jahre | 3,03% |
10 Jahre | 3,45% |
Entwicklung p.a. | 1,64% |
Wertentwicklung seit Auflage | 62,26% |
Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX TO FLOAT 0.100% 26.01.2025 | 5,12% |
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 4,50% |
ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 3,65% |
ING GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 0.100% 03.09.2025 | 3,51% |
BARCLAYS PLC EMTN FIX TO FLOAT 3.375% 02.04.2025 | 3,19% |
03.2019 - 03.2020 | -1.1995 | -1.178200 |
03.2020 - 03.2021 | 0.4809 | 0.422100 |
03.2021 - 03.2022 | -0.6079 | -0.911000 |
03.2022 - 03.2023 | 0.7313 | 0.016500 |
03.2023 - 03.2024 | 3.6595 | 3.590900 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,18% | 0,55% | 0,68% | 0,82% |
Sharpe Ratio | 0,34 | 0,44 | 0,34 | 0,34 |
Tracking Error | 0,13% | 0,27% | 0,23% | 0,69% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,65 | 0,75 | 0,92 | 0,86 |
Treynor Ratio | 0,09 | 0,33 | 0,25 | 0,32 |
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX TO FLOAT 0.100% 26.01.2025 | 5,12% |
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 4,50% |
ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 3,65% |
ING GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 0.100% 03.09.2025 | 3,51% |
BARCLAYS PLC EMTN FIX TO FLOAT 3.375% 02.04.2025 | 3,19% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 30.04.2024 | 3,08% |
CCTS EU EU VAR 15.02.2024 | 2,85% |
KBC GROUP NV BFCD FIX 0.000% 23.02.2024 | 1,99% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN FIX 1.375% 15.05.2024 | 1,62% |
SOCIETE GENERALE EMTN FIX TO FLOAT 1.500% 30.05.2025 | 1,60% |
Renten | 100,00% |
Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 943KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 262KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1843KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 134KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
Managementgebühr p.a. | k.A. |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | 0,15% |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,16% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
Fondsart: | Geldmarktfonds |
Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds allgemein |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | Euro |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr Guillaume Zilliox Herr Ali Ozenici |
Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 01.08.1994 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 1.250,98 Mio. EUR |