Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A14VTM
ISIN: LU1254138628
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,90%
1 Jahr: 15,85%
3 Jahre: 9,34%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,70%
1 Jahr: 10,73%
3 Jahre: -6,82%
5 Jahre: 15,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

128,54 €

-0,22 € / -0,17%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020869,95€
20211.273,74€
20221.317,75€
20231.216,73€
20241.409,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,85%
3 M11,15%
6 M12,61%
lfd. Jahr8,90%
1 Jahr15,85%
3 Jahre9,34%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,15%
Wertentwicklung seit Auflage
39,27%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen aufstrebender Aktienmärkte, die voraussichtlich nachhaltige Dividendenzahlungen bieten werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien aus Schwellenmärkten oder aus Ländern, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind, angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufac6,13%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED2,89%
TENCENT HOLDINGS LTD2,81%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED2,28%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PREFERRED2,27%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,67%12,79%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,960,12k.A.k.A.
Tracking Error3,69%4,32%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,97k.A.k.A.
Treynor Ratio11,061,58k.A.k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufac6,13%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED2,89%
TENCENT HOLDINGS LTD2,81%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED2,28%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PREFERRED2,27%
Bank Mandiri Persero Tbk Pt2,01%
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV1,96%
KT CORP1,89%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H1,80%
Hana Financial Group1,73%
Länderverteilung (26. 03. 2024)

China28,00%
Taiwan17,50%
Südkorea13,40%
Indien12,90%
Emerging Markets9,00%
Brasilien7,30%
Indonesien3,80%
Mexiko3,10%
Südafrika3,00%
Polen2,00%
Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Informationstechnologie23,80%
Finanzen22,40%
Konsumgüter zyklisch11,30%
Telekommunikationsdienstleister10,30%
Energie8,30%
Industrie / Investitionsgüter6,70%
Grundstoffe5,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,70%
Divers4,30%
Versorger3,00%
Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien100,00%
Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)2,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Michael Heldmann
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:11.06.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:57,90 Mio. EUR