Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0YAEJ
ISIN: DE000A0YAEJ1
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,51%
1 Jahr: 14,64%
3 Jahre: 6,12%
5 Jahre: 25,38%

lfd. Jahr: 2,10%
1 Jahr: 9,04%
3 Jahre: 10,91%
5 Jahre: 16,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 04. 2021)

117,02 €

0,07 € / 0,06%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.120,20€
20181.185,70€
20191.131,55€
20201.097,93€
20211.258,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,66%
3 M1,77%
6 M8,66%
lfd. Jahr2,51%
1 Jahr14,64%
3 Jahre6,12%
5 Jahre25,38%
10 Jahre51,29%
Entwicklung p.a.
3,98%
Wertentwicklung seit Auflage
51,45%

Der Fonds verfolgt einen semi-aktiven Investmentansatz und erwirbt schwerpunktmäßig Emissionen von Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstitutionen in verschiedenen Senioritäten sowie Staatsanleihen. Die angestrebte Zielrendite beträgt 5% p.a. Für den Fonds werden solche Titel identifiziert, die bedingt durch geringe Emissionsgrößen oder Handelsvolumina nicht im Fokus des Marktes stehen. Auf Basis einer fundamentalen Emittentenbeurteilung werden in einer systematischen Einzeltitelanalyse festverzinsliche Wertpapiere identifiziert, die ein attraktives Chancen- /Risikoverhältnis aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,35%10,88%8,60%8,32%
Sharpe Ratio3,880,220,580,53
Tracking Error3,71%4,71%4,15%6,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,221,160,98
Treynor Ratio24,321,954,304,46
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2021)

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Länderverteilung (16. 04. 2021)

Welt25,85%
Deutschland15,76%
Italien11,53%
Frankreich10,41%
Niederlande9,45%
Spanien7,59%
Luxemburg4,05%
Großbritannien3,77%
Belgien2,91%
Österreich2,74%
Branchenverteilung (16. 04. 2021)

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Assetverteilung (16. 04. 2021)

Renten100,00%
Währungsverteilung (16. 04. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1098KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1110KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1091KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,04%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: nordIX AG
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:01.09.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:k.A.