Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0M16T
ISIN: LU0321021312
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,61%
1 Jahr: 4,67%
3 Jahre: 10,75%
5 Jahre: 30,22%

lfd. Jahr: 1,68%
1 Jahr: 3,81%
3 Jahre: 9,38%
5 Jahre: 24,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

132,46 €

-0,26 € / -0,19%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.065,72€
20141.175,55€
20151.232,93€
20161.246,71€
20171.310,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,07%
3 M-1,76%
6 M-0,55%
lfd. Jahr1,61%
1 Jahr4,67%
3 Jahre10,75%
5 Jahre30,22%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,04%
Wertentwicklung seit Auflage
34,20%

Ziel ist auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Outperformance. Der Fonds investiert weltweit in breit diversifizierende Fonds (ggf. auch Mischfonds und insbesondere auch einen Absolut Return-Ansatz verfolgende Fonds), 40% bis max.75% in Aktien- (einschließlich REIT-), 5% bis 60% in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Fonds, die an Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- und Branchenfonds (einschließlich Fonds mit Unternehmen, die im Private Equity-Bereich tätig sind) sowie auf bestimmte Emittenten, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände

AGIF - Allianz Best Styles US Equity - WT - USD8,61%
iShares Core S&P 500 ETF8,59%
Source S&P 500 UCITS ETF A7,53%
Lyxor S&P 500 UCITS ETF D EUR4,06%
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT European Sele. Values Fd B EUR3,80%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,77%7,16%6,28%k.A.
Sharpe Ratio0,830,510,85k.A.
Tracking Error1,48%1,83%1,85%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,101,121,32
Treynor Ratio2,603,334,771,45
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

AGIF - Allianz Best Styles US Equity - WT - USD8,61%
iShares Core S&P 500 ETF8,59%
Source S&P 500 UCITS ETF A7,53%
Lyxor S&P 500 UCITS ETF D EUR4,06%
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT European Sele. Values Fd B EUR3,80%
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - W - EUR3,67%
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - W - EUR3,67%
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - I - EUR2,93%
Schroder ISF Asian Total Return C Acc2,91%
Länderverteilung (22. 09. 2017)

Welt100,00%
Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien54,20%
Renten29,40%
Geldmarkt/Kasse7,00%
Investmentfonds6,60%
gemischt2,80%
Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Divers93,00%
Kasse7,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 504KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 336KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 230KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)2,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Allianz Global Investors Team
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:27.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:2.520,57 Mio. EUR

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