Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 849105
ISIN: DE0008491051
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,62%
1 Jahr: 14,96%
3 Jahre: 21,69%
5 Jahre: 71,16%

lfd. Jahr: 4,11%
1 Jahr: 10,11%
3 Jahre: 17,90%
5 Jahre: 58,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 08. 2018)

223,52 €

-0,68 € / -0,31%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.100,29€
20151.390,50€
20161.395,30€
20171.480,91€
20181.721,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,75%
3 M4,93%
6 M11,14%
lfd. Jahr8,62%
1 Jahr14,96%
3 Jahre21,69%
5 Jahre71,16%
10 Jahre141,14%
Entwicklung p.a.
5,36%
Wertentwicklung seit Auflage
2.037,32%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, mit einem Anlageschwerpunkt, der auf Standardtiteln liegt. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft2,13%
Alphabet2,04%
Amazon.com1,70%
Apple1,60%
Nestle AG1,60%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,20%11,48%10,38%12,12%
Sharpe Ratio1,500,521,080,75
Tracking Error2,56%2,92%2,77%3,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,011,010,96
Treynor Ratio11,945,9511,139,46
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 08. 2018)

Microsoft2,13%
Alphabet2,04%
Amazon.com1,70%
Apple1,60%
Nestle AG1,60%
JP Morgan Chase & Co.1,59%
Visa1,40%
Chevron Corp1,32%
Suncor Energy1,32%
Honeywell International1,20%
Länderverteilung (15. 08. 2018)

Frankreich6,33%
Deutschland6,03%
USA50,63%
Großbritannien3,56%
Kanada3,54%
Japan3,46%
Schweiz3,42%
Welt21,03%
Niederlande2,00%
Branchenverteilung (15. 08. 2018)

Konsumgüter zyklisch8,24%
Energie8,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,21%
Industrie / Investitionsgüter6,63%
Grundstoffe3,88%
Informationstechnologie18,59%
Divers18,27%
Finanzen15,66%
Gesundheit / Healthcare13,33%
Assetverteilung (15. 08. 2018)

Aktien85,12%
Geldmarkt/Kasse9,23%
Rentenfonds4,32%
Geldmarktfonds1,24%
Aktienfonds0,09%
Währungsverteilung (15. 08. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1258KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1100KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 747KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,44%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:02.01.1960
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:5.741,00 Mio. EUR