Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 847627
ISIN: DE0008476276
Geldmarktfonds allgemein, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,02%
1 Jahr: 1,29%
3 Jahre: 0,55%
5 Jahre: -0,40%

lfd. Jahr: 0,98%
1 Jahr: 0,78%
3 Jahre: -0,47%
5 Jahre: -1,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (31. 05. 2023)

45,24 €

-0,01 € / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019996,59€
2020990,49€
2021989,23€
2022983,24€
2023995,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,22%
3 M0,67%
6 M1,16%
lfd. Jahr1,02%
1 Jahr1,29%
3 Jahre0,55%
5 Jahre-0,40%
10 Jahre-1,77%
Entwicklung p.a.
1,33%
Wertentwicklung seit Auflage
45,93%

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40% beschränkt. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALLIANZ SECURICASH SRI-W4,38%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I33,90%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.500% 01.05.20232,59%
CARREFOUR BANQUE VAR 12.09.20232,54%
UNICREDIT SPA VAR 30.06.20232,23%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,38%0,33%0,51%0,37%
Sharpe Ratio0,360,870,18-0,05
Tracking Error0,28%0,20%0,27%0,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,771,171,08
Treynor Ratio0,220,380,08-0,02
Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 05. 2023)

ALLIANZ SECURICASH SRI-W4,38%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I33,90%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.500% 01.05.20232,59%
CARREFOUR BANQUE VAR 12.09.20232,54%
UNICREDIT SPA VAR 30.06.20232,23%
DANSKE BANK A/S EMTN FIX 0.875% 22.05.20232,21%
RCI BANQUE SA EMTN FIX 0.750% 10.04.20232,18%
LLOYDS BANKING GROUP PLC EMTN VAR 21.06.20242,17%
ALD SA EMTN FIX 0.375% 18.07.20232,11%
BUONI ORDINARI DEL TES 182D ZERO 31.05.20232,10%
Länderverteilung (31. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (31. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (31. 05. 2023)

Unternehmensanleihen78,70%
Staatsanleihen20,20%
Renten1,00%
gemischt0,10%
Währungsverteilung (31. 05. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 135KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1556KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 132KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)0,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Vincent Tarantino
Herr Guillaume Zilliox
Herr Ali Ozenici
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:02.12.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:236,44 Mio. EUR