Kurzportrait

Basisdaten

WKN: DWS23F
ISIN: DE000DWS23F6
Aktienfonds All Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,26%
1 Jahr: 10,49%
3 Jahre: 25,83%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,40%
1 Jahr: 8,56%
3 Jahre: 18,35%
5 Jahre: 49,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

141,77 €

0,04 € / 0,02%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020877,60€
20211.169,88€
20221.402,62€
20231.339,02€
20241.479,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,63%
3 M2,35%
6 M9,19%
lfd. Jahr1,26%
1 Jahr10,49%
3 Jahre25,83%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,02%
Wertentwicklung seit Auflage
45,10%

Der Fonds investiert überwiegend in Schweizer Blue Chips von internationalem Renommee, daneben in ausgewählte kleinere und mittelgroße Gesellschaften mit nach Einschätzung des Fondsmanagements guten Wachstumsperspektiven.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novartis9,10%
Nestle S.A. NA8,20%
Roche Holding7,90%
UBS Group AG6,30%
Compagnie Financiere Richemont5,30%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,76%15,42%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,370,55k.A.k.A.
Tracking Error3,15%4,02%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,14k.A.k.A.
Treynor Ratio4,257,47k.A.k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Novartis9,10%
Nestle S.A. NA8,20%
Roche Holding7,90%
UBS Group AG6,30%
Compagnie Financiere Richemont5,30%
Zurich Group4,50%
Holcim AG (Grundstoffe)4,10%
ABB4,00%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG3,20%
Givaudan SA3,10%
Länderverteilung (27. 03. 2024)

Schweiz98,50%
Kasse1,50%
Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Gesundheit / Healthcare30,30%
Finanzen19,50%
Industrie / Investitionsgüter14,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,50%
Grundstoffe10,10%
Konsumgüter zyklisch5,70%
Informationstechnologie3,20%
Kasse1,50%
Telekommunikationsdienstleister1,30%
Versorger1,20%
Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%
Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2255KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2453KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 315KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Illya Lebedynets
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:05.12.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:336,49 Mio. EUR