Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 984811
ISIN: DE0009848119
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,82%
1 Jahr: 15,30%
3 Jahre: 23,33%
5 Jahre: 29,53%

lfd. Jahr: -13,16%
1 Jahr: -2,09%
3 Jahre: 26,35%
5 Jahre: 35,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2022)

140,77 €

0,35 € / 0,25%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018959,94€
20191.050,28€
2020987,26€
20211.114,01€
20221.284,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,49%
3 M5,63%
6 M5,17%
lfd. Jahr2,82%
1 Jahr15,30%
3 Jahre23,33%
5 Jahre29,53%
10 Jahre126,48%
Entwicklung p.a.
8,94%
Wertentwicklung seit Auflage
412,19%

Der Fonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management investiert weltweit in Aktien, vorrangig hochkapitalisierte Werte, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Seit Auflegung liegt die Dividendenrendite des Fondsportfolios bei durchschnittlich 4,0 bis 4,5 Prozent. Das bleibt auch in Zukunft Orientierungsgröße.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nutrien Ltd (Grundstoffe)2,90%
Newmont Corp (Grundstoffe)2,80%
Procter & Gamble Co/The (Hauptverbrauchsgüter)2,70%
TC Energy Corp (Energie)2,70%
Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter)2,60%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,72%12,44%10,83%10,05%
Sharpe Ratio2,520,680,570,88
Tracking Error7,98%7,56%6,85%5,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,480,720,690,74
Treynor Ratio40,3911,718,8712,03
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2022)

Nutrien Ltd (Grundstoffe)2,90%
Newmont Corp (Grundstoffe)2,80%
Procter & Gamble Co/The (Hauptverbrauchsgüter)2,70%
TC Energy Corp (Energie)2,70%
Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter)2,60%
BHP Group Ltd (Grundstoffe)2,50%
Johnson & Johnson (Gesundheitswesen)2,50%
BCE Inc (Kommunikationsservice)2,20%
Shell PLC (Energie)2,20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info2,20%
Länderverteilung (24. 05. 2022)

USA39,60%
Kanada11,00%
Welt8,90%
Deutschland6,70%
Frankreich5,20%
Schweiz5,20%
Großbritannien4,50%
Kasse4,30%
Japan4,00%
Norwegen3,90%
Branchenverteilung (24. 05. 2022)

Divers14,30%
Gesundheit / Healthcare14,20%
Finanzen13,30%
Energie11,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,90%
Versorger7,90%
Industrie / Investitionsgüter7,30%
Telekommunikationsdienstleister7,20%
Informationstechnologie6,60%
Kasse4,30%
Assetverteilung (24. 05. 2022)

Aktien92,60%
Geldmarkt/Kasse4,30%
Commodities3,10%
Währungsverteilung (24. 05. 2022)

US-Dollar45,90%
Euro21,70%
Kanadische Dollar7,70%
Japanischer Yen5,30%
Schweizer Franken5,20%
Britisches Pfund Sterling4,60%
Norwegische Krone4,40%
Neuer Taiwan-Dollar2,90%
Schwedische Krone1,20%
Hongkong-Dollar0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2390KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 138KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 586KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 417KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Dr. Thomas Schüssler
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:28.04.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:20.502,60 Mio. EUR