Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 984811
ISIN: DE0009848119
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,07%
1 Jahr: 1,16%
3 Jahre: 22,96%
5 Jahre: 54,62%

lfd. Jahr: 3,66%
1 Jahr: 9,89%
3 Jahre: 24,02%
5 Jahre: 61,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

120,23 €

-0,58 € / -0,48%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.075,86€
20141.259,80€
20151.361,20€
20161.526,72€
20171.560,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,39%
3 M-5,23%
6 M-4,50%
lfd. Jahr-1,07%
1 Jahr1,16%
3 Jahre22,96%
5 Jahre54,62%
10 Jahre75,27%
Entwicklung p.a.
9,68%
Wertentwicklung seit Auflage
278,61%

Der Fonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management investiert weltweit in Aktien, vorrangig hochkapitalisierte Werte, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Seit Auflegung liegt die Dividendenrendite des Fondsportfolios bei durchschnittlich 4,0 bis 4,5 Prozent. Das bleibt auch in Zukunft Orientierungsgröße.

Die fünf größten Wertpapierbestände

Allianz SE3,90%
Unilever3,90%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co3,80%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.3,40%
Novartis3,20%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,33%10,41%9,05%12,12%
Sharpe Ratio0,320,791,010,43
Tracking Error2,63%5,12%4,63%5,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,800,810,84
Treynor Ratio1,9910,2711,336,18
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Allianz SE3,90%
Unilever3,90%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co3,80%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.3,40%
Novartis3,20%
NextEra Energy3,10%
Cisco Systems Inc.2,90%
PepsiCo2,90%
Pfizer2,80%
Verizon Communications Inc.2,30%
Länderverteilung (22. 09. 2017)

Deutschland8,30%
Schweiz7,30%
Japan7,00%
Großbritannien6,30%
Kanada5,90%
Taiwan4,20%
USA35,00%
Niederlande3,90%
Norwegen3,80%
Frankreich3,10%
Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Versorger9,50%
Technologie8,00%
Energie4,20%
Industrie / Investitionsgüter3,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch21,50%
Grundstoffe2,80%
Immobilien2,40%
Telekommunikationsdienstleister12,50%
Divers11,80%
Gesundheit / Healthcare11,80%
Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien88,00%
Renten10,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%
Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Schweizer Franken7,60%
Japanischer Yen7,20%
Britisches Pfund Sterling6,40%
Kanadische Dollar6,00%
US-Dollar46,20%
Norwegische Krone3,90%
Neuer Taiwan-Dollar3,80%
Euro17,30%
Südkoreanischer Won1,50%
Schwedische Krone0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1945KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2263KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 687KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Dr. Thomas Schüssler
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:28.04.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:19.295,45 Mio. EUR

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