Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 984811
ISIN: DE0009848119
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,32%
1 Jahr: 10,67%
3 Jahre: 38,24%
5 Jahre: 74,85%

lfd. Jahr: 4,93%
1 Jahr: 15,40%
3 Jahre: 34,07%
5 Jahre: 77,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2017)

125,57 €

0,14 € / 0,11%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.193,50€
20141.257,01€
20151.594,01€
20161.574,97€
20171.743,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,48%
3 M-1,05%
6 M5,68%
lfd. Jahr3,32%
1 Jahr10,67%
3 Jahre38,24%
5 Jahre74,85%
10 Jahre80,25%
Entwicklung p.a.
10,26%
Wertentwicklung seit Auflage
295,43%

Der Fonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management investiert weltweit in Aktien, vorrangig hochkapitalisierte Werte, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Seit Auflegung liegt die Dividendenrendite des Fondsportfolios bei durchschnittlich 4,0 bis 4,5 Prozent. Das bleibt auch in Zukunft Orientierungsgröße.

Die fünf größten Wertpapierbestände

Allianz SE3,80%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co3,60%
Unilever3,50%
Cisco Systems Inc.3,30%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.3,20%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,67%10,19%9,24%12,17%
Sharpe Ratio2,111,221,260,44
Tracking Error5,37%5,05%4,84%5,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,540,790,810,84
Treynor Ratio22,1715,8114,446,44
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2017)

Allianz SE3,80%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co3,60%
Unilever3,50%
Cisco Systems Inc.3,30%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.3,20%
NextEra Energy2,90%
Novartis2,90%
PepsiCo2,80%
Pfizer2,80%
Verizon Communications Inc.2,60%
Länderverteilung (24. 05. 2017)

Deutschland9,00%
Großbritannien6,90%
Schweiz6,90%
Japan6,60%
Kanada5,80%
Taiwan4,10%
USA37,00%
Niederlande3,50%
Norwegen3,20%
Frankreich2,60%
Branchenverteilung (24. 05. 2017)

Versorger9,40%
Finanzen9,00%
Technologie7,70%
Energie4,10%
Industrie / Investitionsgüter4,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch22,90%
Grundstoffe2,90%
Konsumgüter zyklisch2,60%
Telekommunikationsdienstleister12,70%
Divers11,90%
Assetverteilung (24. 05. 2017)

Aktien88,40%
Renten10,30%
Geldmarkt/Kasse1,30%
Währungsverteilung (24. 05. 2017)

Britisches Pfund Sterling7,20%
Japanischer Yen6,90%
Schweizer Franken6,90%
Kanadische Dollar5,80%
US-Dollar47,90%
Neuer Taiwan-Dollar3,70%
Norwegische Krone3,40%
Euro16,70%
Südkoreanischer Won1,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1906KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2263KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 687KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote) 20151,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Dr. Thomas Schüssler
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:28.04.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:19.645,75 Mio. EUR

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