Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 976990
ISIN: DE0009769901
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,30%
1 Jahr: -0,78%
3 Jahre: 33,21%
5 Jahre: 47,18%

lfd. Jahr: -13,87%
1 Jahr: -6,85%
3 Jahre: 22,94%
5 Jahre: 34,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 06. 2022)

96,11 €

1,80 € / 1,87%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.026,61€
20191.104,87€
20201.164,17€
20211.498,45€
20221.486,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,29%
3 M-7,07%
6 M-8,29%
lfd. Jahr-9,30%
1 Jahr-0,78%
3 Jahre33,21%
5 Jahre47,18%
10 Jahre180,51%
Entwicklung p.a.
6,24%
Wertentwicklung seit Auflage
305,75%

Der Fonds investiert in zukunftsträchtige Unternehmen, v.a. Europas. Es werden Unternehmen ausgewählt, die besonders bei Ihrer Marktstellung, Wachstumspotential und langfristiger Unternehmensstrategie hohen Ansprüchen genügen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle S.A. NA3,70%
BHP Group Plc2,90%
Microsoft Corp.2,90%
Newmont Corp (Grundstoffe)2,80%
Roche Holding2,60%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,90%13,87%13,18%12,14%
Sharpe Ratio0,770,980,730,95
Tracking Error3,58%3,29%2,86%3,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,920,950,99
Treynor Ratio9,0314,8410,1811,65
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 06. 2022)

Nestle S.A. NA3,70%
BHP Group Plc2,90%
Microsoft Corp.2,90%
Newmont Corp (Grundstoffe)2,80%
Roche Holding2,60%
Alphabet Inc2,50%
HSBC Holdings PLC2,10%
Novo-Nordisk2,10%
QUALCOMM Inc.1,90%
Union Pacific Corp.1,80%
Länderverteilung (27. 06. 2022)

USA39,40%
Deutschland10,30%
Kasse8,00%
Welt7,90%
Schweiz6,40%
Großbritannien5,50%
Frankreich4,90%
Irland3,80%
Dänemark3,70%
Australien2,90%
Branchenverteilung (27. 06. 2022)

Informationstechnologie22,50%
Finanzen15,30%
Industrie / Investitionsgüter12,30%
Gesundheit / Healthcare12,10%
Kasse8,00%
Grundstoffe7,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,70%
Energie5,80%
Telekommunikationsdienstleister5,60%
Konsumgüter zyklisch2,50%
Assetverteilung (27. 06. 2022)

Aktien92,00%
Geldmarkt/Kasse8,00%
Währungsverteilung (27. 06. 2022)

US-Dollar51,40%
Euro21,70%
Britisches Pfund Sterling7,10%
Schweizer Franken6,40%
Dänische Krone3,80%
Norwegische Krone2,30%
Schwedische Krone2,30%
Japanischer Yen2,20%
Hongkong-Dollar1,50%
Kanadische Dollar1,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2008KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 460KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 333KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,63%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)0,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Martin Berberich
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:20.05.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:365,33 Mio. EUR