Kurzportrait
Basisdaten
WKN: DWS1UR
ISIN: DE000DWS1UR7
Mischfonds defensiv, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (26. 04. 2024)
119,99 €
-0,27 € / -0,22%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 976,97€ |
2021 | 1.071,12€ |
2022 | 1.042,60€ |
2023 | 1.022,23€ |
2024 | 1.062,71€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -1,82% |
3 M | -0,60% |
6 M | 6,53% |
lfd. Jahr | -0,43% |
1 Jahr | 3,96% |
3 Jahre | -0,79% |
5 Jahre | 6,24% |
10 Jahre | 16,16% |
Entwicklung p.a. | 1,91% |
Wertentwicklung seit Auflage | 22,74% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren oder in Rentenfonds angelegt werden. Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sein und über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 35% des Fondsvermögens dürfen in Aktien, Aktienfonds, Aktienzertifikaten sowie Zertifikaten auf Rohstoffe und Rohstoffindizes angelegt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | 5,30% |
Xtr II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 5,10% |
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap ID | 2,40% |
US Treasury 21/31.12.28 | 2,20% |
Ishares-USD Asia Inv. Grade Corp Bond UCITS ETF | 2,00% |
04.2019 - 04.2020 | -2.3027 | -2.843700 |
04.2020 - 04.2021 | 9.6365 | 9.041900 |
04.2021 - 04.2022 | -2.6625 | -2.716400 |
04.2022 - 04.2023 | -1.9538 | -4.239800 |
04.2023 - 04.2024 | 3.9595 | 5.399100 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,34% | 4,75% | 5,18% | 4,63% |
Sharpe Ratio | 0,57 | -0,09 | 0,29 | 0,37 |
Tracking Error | 1,47% | 2,29% | 2,15% | 1,74% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,14 | 0,78 | 0,81 | 0,87 |
Treynor Ratio | 2,65 | -0,56 | 1,83 | 1,97 |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | 5,30% |
Xtr II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 5,10% |
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap ID | 2,40% |
US Treasury 21/31.12.28 | 2,20% |
Ishares-USD Asia Inv. Grade Corp Bond UCITS ETF | 2,00% |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 1,80% |
Italy 20/01.02.26 | 1,60% |
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100 | 1,50% |
US Treasury 21/31.01.26 | 1,50% |
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC | 1,40% |
USA | 32,60% |
Welt | 17,50% |
Luxemburg | 16,60% |
Irland | 6,60% |
Frankreich | 5,60% |
Deutschland | 4,70% |
Italien | 4,60% |
Spanien | 3,90% |
Großbritannien | 3,30% |
Australien | 2,30% |
gemischt | 100,00% |
Euro | 111,80% |
Schweizer Franken | 0,70% |
Japanischer Yen | 0,60% |
Divers | 0,20% |
US-Dollar | -13,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2317KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 85KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1050KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 656KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | k.A. |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | 1,10% |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,02% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | |
Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 21.06.2013 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 450,40 Mio. EUR |