Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 848646
ISIN: DE0008486465
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,27%
1 Jahr: 12,20%
3 Jahre: 16,12%
5 Jahre: 30,61%

lfd. Jahr: 5,09%
1 Jahr: 9,44%
3 Jahre: 5,33%
5 Jahre: 19,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

83,63 €

0,19 € / 0,23%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020949,04€
20211.124,76€
20221.085,00€
20231.184,13€
20241.328,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,16%
3 M2,88%
6 M10,16%
lfd. Jahr7,27%
1 Jahr12,20%
3 Jahre16,12%
5 Jahre30,61%
10 Jahre43,96%
Entwicklung p.a.
3,52%
Wertentwicklung seit Auflage
193,90%

Das Fondsmanagement investiert in europäische Aktien und Anleihen aus dem Euroraum. Die Allokation der beiden Anlageklassen erfolgt nach einem strukturierten Investmentprozess. Im Aktienteil werden in einem Stock-Picking-Ansatz mehrheitlich inhabergeführte Unternehmen ausgewählt. Der Rententeil umfasst Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie andere Anleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML Holding5,40%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE3,50%
SAP3,20%
TotalEnergies SE (Energie)2,40%
Siemens2,30%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,83%9,18%11,12%9,62%
Sharpe Ratio1,080,450,410,39
Tracking Error2,46%4,23%4,81%4,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,091,111,09
Treynor Ratio7,383,784,113,42
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

ASML Holding5,40%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE3,50%
SAP3,20%
TotalEnergies SE (Energie)2,40%
Siemens2,30%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,10%
RCI Banque 24/04.10.20271,90%
Allianz SE1,80%
LOreal S.A.1,70%
Sanofi1,70%
Länderverteilung (27. 05. 2024)

Frankreich31,60%
Deutschland20,10%
Niederlande16,20%
Spanien5,90%
Welt5,90%
USA5,10%
Italien4,10%
Schweden3,90%
Dänemark2,50%
Finnland2,10%
Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Divers98,80%
Kasse1,20%
Assetverteilung (27. 05. 2024)

Aktien56,50%
Renten42,30%
Geldmarkt/Kasse1,20%
Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1297KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 456KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 304KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Frau Dr. Ulrike Jäger
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:21.04.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:19,40 Mio. EUR