Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A1H6XK
ISIN: LU0552385295
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,73%
1 Jahr: 28,35%
3 Jahre: -9,60%
5 Jahre: 59,07%

lfd. Jahr: 9,33%
1 Jahr: 17,02%
3 Jahre: 16,66%
5 Jahre: 52,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

123,77 $

-0,61 $ / -0,49%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.184,30€
20211.759,54€
20221.091,19€
20231.339,57€
20241.719,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,81%
3 M-1,61%
6 M15,01%
lfd. Jahr9,39%
1 Jahr26,81%
3 Jahre0,87%
5 Jahre63,60%
10 Jahre316,29%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
491,35%

Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Weltweite Anlage in Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagers nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Uber Technologies Inc8,09%
ServiceNow Inc7,39%
META PLATFORMS INC5,65%
Amazon.com Inc4,90%
Mercadolibre Inc4,53%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,62%22,32%20,60%18,09%
Sharpe Ratio1,94-0,050,470,90
Tracking Error9,04%12,76%11,76%9,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,471,511,181,18
Treynor Ratio23,23-0,718,2213,82
Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

Uber Technologies Inc8,09%
ServiceNow Inc7,39%
META PLATFORMS INC5,65%
Amazon.com Inc4,90%
Mercadolibre Inc4,53%
Shopify Inc4,26%
Doordash Inc4,23%
Coupang Inc4,08%
DSV A/S3,86%
ICICI Bank Ltd3,69%
Länderverteilung (28. 05. 2024)

Nordamerika63,07%
Asien12,50%
Euroland7,82%
Indien6,88%
Europa4,94%
Kasse1,89%
Japan1,38%
Lateinamerika1,28%
Welt0,24%
Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Konsumgüter zyklisch33,04%
Informationstechnologie19,72%
Finanzen16,57%
Telekommunikationsdienstleister15,21%
Industrie / Investitionsgüter13,34%
Divers2,12%
Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien98,11%
Geldmarkt/Kasse1,89%
Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9518KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 378KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11623KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4540KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Kristian Heugh
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:30.11.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:12.900,00 Mio. USD