Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A1H6XK
ISIN: LU0552385295
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,67%
1 Jahr: 72,79%
3 Jahre: 91,47%
5 Jahre: 207,44%

lfd. Jahr: 11,11%
1 Jahr: 36,97%
3 Jahre: 39,54%
5 Jahre: 62,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 04. 2021)

139,18 $

0,24 $ / 0,18%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.195,17€
20181.616,97€
20191.716,88€
20201.775,37€
20213.075,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,17%
3 M6,94%
6 M9,37%
lfd. Jahr7,16%
1 Jahr56,96%
3 Jahre97,60%
5 Jahre189,44%
10 Jahre487,51%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
503,72%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensaktien mit Wachstumspotenzial.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mastercard Inc6,74%
Amazon.com Inc6,22%
Uber Technologies Inc5,92%
TAL Education Group4,84%
ServiceNow Inc4,80%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,98%18,24%15,18%15,17%
Sharpe Ratio3,531,361,551,27
Tracking Error10,59%9,69%8,59%8,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,980,971,04
Treynor Ratiok.A.25,3224,2318,57
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2021)

Mastercard Inc6,74%
Amazon.com Inc6,22%
Uber Technologies Inc5,92%
TAL Education Group4,84%
ServiceNow Inc4,80%
HDFC Bank Ltd4,64%
Dsv Panalpina A/S4,26%
Meituan4,13%
VISA INC4,12%
Walt Disney Company (the)3,69%
Länderverteilung (16. 04. 2021)

Nordamerika62,00%
Welt14,65%
Indien6,08%
Euroland5,23%
Kasse5,16%
Europa4,74%
Japan1,76%
Lateinamerika0,38%
Branchenverteilung (16. 04. 2021)

Informationstechnologie33,68%
Konsumgüter zyklisch26,56%
Telekommunikationsdienstleister14,66%
Industrie / Investitionsgüter10,18%
Finanzen6,08%
Kasse5,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,74%
Gesundheit / Healthcare1,40%
Grundstoffe0,47%
Divers0,07%
Assetverteilung (16. 04. 2021)

Aktien94,84%
Geldmarkt/Kasse5,16%
Währungsverteilung (16. 04. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1519KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1783KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2336KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Kristian Heugh
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:30.11.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:21.200,00 Mio. USD