Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A1182C
ISIN: LU1172943745
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,98%
1 Jahr: 7,00%
3 Jahre: 1,29%
5 Jahre: 18,96%

lfd. Jahr: 3,95%
1 Jahr: 8,45%
3 Jahre: 3,75%
5 Jahre: 16,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

134,62 CHF

0,35 CHF / 0,26%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.018,66€
20211.170,00€
20221.202,22€
20231.107,58€
20241.185,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,36%
3 M0,08%
6 M4,58%
lfd. Jahr-0,90%
1 Jahr8,51%
3 Jahre14,66%
5 Jahre38,68%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
48,75%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte. Es werden fortlaufend mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway B4,50%
Reckitt Benckiser Group3,75%
Mercedes-Benz Group3,57%
Deutsche Börse3,46%
adidas3,41%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,70%10,12%9,77%k.A.
Sharpe Ratio0,670,450,63k.A.
Tracking Error6,96%6,91%7,09%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,980,77k.A.
Treynor Ratio5,984,667,96k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

Berkshire Hathaway B4,50%
Reckitt Benckiser Group3,75%
Mercedes-Benz Group3,57%
Deutsche Börse3,46%
adidas3,41%
BMW ST2,72%
Nestle2,70%
ALPHABET - CLASS A2,51%
Charles Schwab2,36%
Unilever2,26%
Länderverteilung (12. 04. 2024)

Welt90,74%
Kasse9,26%
Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Finanzen21,90%
Konsumgüter zyklisch20,95%
Konsumgüter nicht-zyklisch18,76%
Gesundheit / Healthcare14,04%
Informationstechnologie11,52%
Industrie / Investitionsgüter9,16%
Telekommunikationsdienstleister3,67%
Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien68,28%
Renten12,90%
Commodities9,85%
Geldmarkt/Kasse9,26%
Wandelanleihen0,17%
gemischt-0,46%
Währungsverteilung (12. 04. 2024)

US-Dollar44,36%
Euro42,33%
Britisches Pfund Sterling5,39%
Schweizer Franken4,72%
Kanadische Dollar1,50%
Hongkong-Dollar0,88%
Indische Rupie0,81%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2566KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 231KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8531KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,53%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Dr. Bert Flossbach
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:03.03.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:11.950,00 Mio. EUR