Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0Q2PT
ISIN: LU0366178969
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,40%
1 Jahr: 17,21%
3 Jahre: 25,09%
5 Jahre: 63,04%

lfd. Jahr: 7,21%
1 Jahr: 17,31%
3 Jahre: 14,02%
5 Jahre: 46,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 04. 2024)

326,75 €

0,03 € / 0,01%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.007,63€
20211.301,96€
20221.447,99€
20231.389,45€
20241.628,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M5,36%
6 M12,75%
lfd. Jahr6,40%
1 Jahr17,21%
3 Jahre25,09%
5 Jahre63,04%
10 Jahre141,65%
Entwicklung p.a.
8,41%
Wertentwicklung seit Auflage
255,26%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich und verlässlich wachsen, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden. Darüber hinaus können Aktien von Unternehmen berücksichtigt werden, die aufgrund von besonderen Kriterien oder Situationen außergewöhnliches Kurspotential erwarten lassen. Solche Sondersituationen können u a. durch die Entwicklung am Gesamtmarkt, einer Branche oder eines einzelnen Unternehmens entstehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway B5,22%
CONSTELLATION SOFTWARE4,18%
Microsoft3,73%
Amphenol3,16%
Reckitt Benckiser Group3,06%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,44%12,25%13,22%12,60%
Sharpe Ratio1,610,640,790,73
Tracking Error5,15%5,67%5,63%5,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,860,840,89
Treynor Ratio18,959,1612,5010,28
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2024)

Berkshire Hathaway B5,22%
CONSTELLATION SOFTWARE4,18%
Microsoft3,73%
Amphenol3,16%
Reckitt Benckiser Group3,06%
ALPHABET - CLASS A3,02%
Danaher2,96%
Deutsche Börse2,77%
SAP2,75%
Amazon.com2,71%
Länderverteilung (11. 04. 2024)

USA61,51%
Schweiz6,24%
Großbritannien5,82%
Deutschland5,67%
Kanada4,29%
Irland3,61%
Frankreich3,52%
Kasse2,73%
Dänemark2,56%
Indien2,23%
Branchenverteilung (11. 04. 2024)

Finanzen25,11%
Informationstechnologie22,04%
Gesundheit / Healthcare17,51%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,83%
Industrie / Investitionsgüter13,01%
Telekommunikationsdienstleister4,68%
Konsumgüter zyklisch2,79%
Grundstoffe1,03%
Assetverteilung (11. 04. 2024)

Aktien97,27%
Geldmarkt/Kasse2,73%
Währungsverteilung (11. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2566KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 231KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8531KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,53%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Michael Altintzoglou
Herr Michael Illig
Herr Ludwig Palm
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:05.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:918,61 Mio. EUR