Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0M43Z
ISIN: LU0323578574
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,97%
1 Jahr: -4,29%
3 Jahre: 6,15%
5 Jahre: 24,38%

lfd. Jahr: 3,85%
1 Jahr: -4,90%
3 Jahre: 1,71%
5 Jahre: 5,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 01. 2023)

328,78 €

0,19 € / 0,06%

Details

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100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019974,50€
20201.171,70€
20211.217,48€
20221.305,61€
20231.249,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,97%
3 M4,37%
6 M-2,66%
lfd. Jahr3,97%
1 Jahr-4,29%
3 Jahre6,15%
5 Jahre24,38%
10 Jahre94,54%
Entwicklung p.a.
8,65%
Wertentwicklung seit Auflage
255,04%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway B3,55%
Nestle3,24%
Mercedes-Benz Group2,84%
Deutsche Börse2,38%
BMW ST2,31%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,62%10,63%9,62%9,11%
Sharpe Ratio-1,090,150,450,77
Tracking Error4,82%5,53%4,71%4,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,140,870,921,02
Treynor Ratio-11,161,844,736,87
Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 01. 2023)

Berkshire Hathaway B3,55%
Nestle3,24%
Mercedes-Benz Group2,84%
Deutsche Börse2,38%
BMW ST2,31%
3M2,29%
ALPHABET - CLASS A2,11%
Microsoft2,10%
Reckitt Benckiser Group1,96%
Barrick Gold1,95%
Länderverteilung (30. 01. 2023)

Welt100,00%
Branchenverteilung (30. 01. 2023)

Informationstechnologie18,11%
Divers17,12%
Konsumgüter zyklisch13,43%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,80%
Telekommunikationsdienstleister11,34%
Gesundheit / Healthcare10,89%
Industrie / Investitionsgüter10,47%
Grundstoffe5,64%
Immobilien0,20%
Assetverteilung (30. 01. 2023)

Aktien68,07%
Commodities15,63%
Geldmarkt/Kasse11,32%
Renten4,33%
Wandelanleihen0,40%
gemischt0,25%
Währungsverteilung (30. 01. 2023)

US-Dollar56,58%
Euro35,34%
Schweizer Franken4,05%
Britisches Pfund Sterling1,96%
Kanadische Dollar1,01%
Hongkong-Dollar0,98%
Divers0,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1091KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 229KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 600KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 360KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,03%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Dr. Bert Flossbach
Team der Flossbach von Storch AG
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:24.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:24.000,00 Mio. EUR