Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A111ZF
ISIN: DE000A111ZF1
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,56%
1 Jahr: 2,76%
3 Jahre: -6,32%
5 Jahre: -13,44%

lfd. Jahr: 11,62%
1 Jahr: 17,06%
3 Jahre: 13,62%
5 Jahre: 49,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 07. 2024)

87,17 €

-0,26 € / -0,30%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020954,59€
2021920,65€
2022888,10€
2023839,32€
2024862,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M-1,12%
6 M-0,01%
lfd. Jahr-0,56%
1 Jahr2,76%
3 Jahre-6,32%
5 Jahre-13,44%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,44%
Wertentwicklung seit Auflage
-12,56%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000063,87%
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,013,65%
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 13,57%
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.3,53%
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 13,37%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,32%4,00%5,01%k.A.
Sharpe Ratio-0,18-0,76-0,65k.A.
Tracking Error7,73%12,35%15,39%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,320,09-0,02k.A.
Treynor Ratio-2,46-35,44k.A.k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2024)

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000063,87%
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,013,65%
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 13,57%
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.3,53%
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 13,37%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,013,33%
AON PLC Registered Shares A DL -,013,30%
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,00013,30%
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 13,28%
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,0013,20%
Länderverteilung (12. 07. 2024)

USA89,67%
Irland8,26%
Deutschland2,03%
Welt0,04%
Branchenverteilung (12. 07. 2024)

Divers100,00%
Assetverteilung (12. 07. 2024)

Aktien100,00%
Währungsverteilung (12. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1154KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 303KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1208KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 305KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,56%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Team WARBURG INVEST
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:17.04.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:313,58 Mio. EUR