Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A0KEYF
ISIN: DE000A0KEYF8
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (27. 03. 2024)
87,17 €
-0,03 € / -0,04%
Details
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 860,76€ |
2021 | 990,68€ |
2022 | 1.041,28€ |
2023 | 1.029,93€ |
2024 | 1.086,39€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 0,83% |
3 M | 1,97% |
6 M | 3,33% |
lfd. Jahr | 1,89% |
1 Jahr | 5,48% |
3 Jahre | 10,13% |
5 Jahre | 8,57% |
10 Jahre | 9,83% |
Entwicklung p.a. | -0,72% |
Wertentwicklung seit Auflage | -11,43% |
Anlageziel ist die Verbindung guter Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio. Der Fonds kann weltweit in Aktien, Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Partizipationsscheine, Indexzertifikate, sonstige verbriefte Schuldtitel sowie andere marktfähige Wertpapiere, soweit es sich nicht um Geldmarktinstrumente oder Derivate handelt, sowie Investmentanteile, Anteile an Immobilien-Fonds, Anteile an Fonds und in Derivate investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
03.2019 - 03.2020 | -13.9245 | -8.334400 |
03.2020 - 03.2021 | 15.0938 | 22.511300 |
03.2021 - 03.2022 | 5.1076 | 3.462400 |
03.2022 - 03.2023 | -1.0892 | -7.027900 |
03.2023 - 03.2024 | 5.4816 | 9.916200 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,44% | 2,85% | 7,21% | 5,60% |
Sharpe Ratio | 0,27 | 0,71 | 0,17 | 0,13 |
Tracking Error | 4,87% | 6,28% | 5,48% | 4,83% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,26 | 0,22 | 0,63 | 0,56 |
Treynor Ratio | 2,54 | 9,19 | 1,98 | 1,29 |
Welt | 100,00% |
Investmentfonds | 72,01% |
Renten | 19,08% |
gemischt | 8,91% |
Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1204KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 104KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 714KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 341KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,35% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,53% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | RP Rheinische Portfolio Management GmbH |
Fondsgesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 03.05.2007 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 6,41 Mio. EUR |