Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0KEYF
ISIN: DE000A0KEYF8
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,89%
1 Jahr: 5,48%
3 Jahre: 10,13%
5 Jahre: 8,57%

lfd. Jahr: 3,85%
1 Jahr: 9,92%
3 Jahre: 5,46%
5 Jahre: 18,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

87,17 €

-0,03 € / -0,04%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020860,76€
2021990,68€
20221.041,28€
20231.029,93€
20241.086,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,83%
3 M1,97%
6 M3,33%
lfd. Jahr1,89%
1 Jahr5,48%
3 Jahre10,13%
5 Jahre8,57%
10 Jahre9,83%
Entwicklung p.a.
-0,72%
Wertentwicklung seit Auflage
-11,43%

Anlageziel ist die Verbindung guter Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio. Der Fonds kann weltweit in Aktien, Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Partizipationsscheine, Indexzertifikate, sonstige verbriefte Schuldtitel sowie andere marktfähige Wertpapiere, soweit es sich nicht um Geldmarktinstrumente oder Derivate handelt, sowie Investmentanteile, Anteile an Immobilien-Fonds, Anteile an Fonds und in Derivate investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,44%2,85%7,21%5,60%
Sharpe Ratio0,270,710,170,13
Tracking Error4,87%6,28%5,48%4,83%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,260,220,630,56
Treynor Ratio2,549,191,981,29
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt100,00%
Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (27. 03. 2024)

Investmentfonds72,01%
Renten19,08%
gemischt8,91%
Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1204KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 714KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 341KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)2,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:03.05.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:6,41 Mio. EUR