Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0RHE2
ISIN: DE000A0RHE28
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,15%
1 Jahr: 68,82%
3 Jahre: 26,32%
5 Jahre: 79,32%

lfd. Jahr: 9,19%
1 Jahr: 56,79%
3 Jahre: 29,33%
5 Jahre: 68,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 04. 2021)

319,09 €

1,30 € / 0,41%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.223,79€
20181.440,26€
20191.214,82€
20201.110,34€
20211.795,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,89%
3 M10,93%
6 M29,31%
lfd. Jahr14,15%
1 Jahr68,82%
3 Jahre26,32%
5 Jahre79,32%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
14,08%
Wertentwicklung seit Auflage
236,39%

Anlageziel ist mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aixtron SE4,38%
SÜSS MICROTEC SE3,97%
FABASOFT AG3,96%
FLATEXDEGIRO AG3,90%
SARTORIUS AG VZ3,88%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,50%26,62%21,72%k.A.
Sharpe Ratio3,120,280,53k.A.
Tracking Error11,55%9,42%7,74%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,231,21k.A.
Treynor Ratiok.A.6,019,58k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2021)

Aixtron SE4,38%
SÜSS MICROTEC SE3,97%
FABASOFT AG3,96%
FLATEXDEGIRO AG3,90%
SARTORIUS AG VZ3,88%
Pva Tepla AG3,87%
secunet Security Networks AG3,78%
IBU-TEC ADVANCED MATERIALS AG3,66%
Atoss Software AG3,62%
Evotec SE3,44%
Länderverteilung (16. 04. 2021)

Deutschland100,00%
Branchenverteilung (16. 04. 2021)

gewerbliche Dienstleistungen40,71%
Informationstechnologie14,48%
Divers8,55%
Maschinenbau8,35%
Versicherungen6,30%
Gesundheit / Healthcare6,27%
Medien / Photographie3,96%
Immobilien3,84%
Telekommunikationsdienstleister2,98%
Elektronik / Elektrik2,64%
Assetverteilung (16. 04. 2021)

Aktien98,08%
Geldmarkt/Kasse1,92%
Währungsverteilung (16. 04. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1104KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1146KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1053KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Team WARBURG INVEST I Nils-Peter Gehrmann
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:01.02.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:74,10 Mio. EUR