Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0RALC
ISIN: LU0390138195
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,42%
1 Jahr: 26,39%
3 Jahre: 11,51%
5 Jahre: 16,64%

lfd. Jahr: 8,58%
1 Jahr: 13,66%
3 Jahre: -2,35%
5 Jahre: 23,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

17,24 €

-0,52 € / -3,01%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020747,30€
20211.044,59€
20221.009,46€
2023921,62€
20241.164,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,31%
3 M3,42%
6 M18,57%
lfd. Jahr13,42%
1 Jahr26,39%
3 Jahre11,51%
5 Jahre16,64%
10 Jahre-6,00%
Entwicklung p.a.
3,55%
Wertentwicklung seit Auflage
72,40%

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Grenzmärkten haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FPT Corp8,95%
Kaspi.KZ JSC7,02%
Bank of Georgia Group PLC5,46%
International Container Terminal Services Inc4,29%
Credicorp Ltd4,05%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,42%16,11%18,85%15,58%
Sharpe Ratio1,150,260,11-0,05
Tracking Error9,85%10,72%10,82%11,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,270,971,010,80
Treynor Ratio14,784,312,02-0,99
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

FPT Corp8,95%
Kaspi.KZ JSC7,02%
Bank of Georgia Group PLC5,46%
International Container Terminal Services Inc4,29%
Credicorp Ltd4,05%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC3,79%
Military Commercial Joint Stock Bank3,45%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP2,89%
BANCA TRANSILVANIA SA2,83%
CENTURY PACIFIC FOOD INC2,64%
Länderverteilung (24. 05. 2024)

Emerging Markets24,73%
Vietnam22,47%
Philippinen19,10%
Kasachstan10,82%
Vereinigte Arabische Emirate7,78%
Peru5,11%
Marokko4,49%
Rumänien2,83%
Island1,65%
Kasse1,02%
Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Finanzen47,94%
Industrie / Investitionsgüter10,96%
Informationstechnologie9,77%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,64%
Konsumgüter zyklisch9,27%
Divers5,62%
Grundstoffe2,34%
Immobilien1,95%
Energie1,49%
Kasse1,02%
Assetverteilung (24. 05. 2024)

Aktien98,98%
Geldmarkt/Kasse1,02%
Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14935KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 244KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,60%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)3,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Bassel Khatoun
Herr Ahmed Awny
Herr David Haglund
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:14.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:246,06 Mio. EUR