Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0MR73
ISIN: LU0300741732
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,68%
1 Jahr: 16,43%
3 Jahre: 69,04%
5 Jahre: 58,74%

lfd. Jahr: 9,11%
1 Jahr: 13,42%
3 Jahre: 19,89%
5 Jahre: 63,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

8,08 €

0,50 € / 6,16%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020643,40€
2021901,89€
20221.386,79€
20231.309,43€
20241.524,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,22%
3 M10,84%
6 M12,38%
lfd. Jahr10,68%
1 Jahr16,43%
3 Jahre69,04%
5 Jahre58,74%
10 Jahre4,80%
Entwicklung p.a.
0,64%
Wertentwicklung seit Auflage
11,29%

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, die von Unternehmen, die an natürlichen Ressourcen und damit verwandten Branchen beteiligt sind, ausgegeben werden. Größe und Sitz dieser Unternehmen (auch Schwellenmärkte) spielen dabei keine Rolle. Das Investment-Team sucht nach einzelnen Aktien, die seiner Ansicht nach auf lange Sicht von steigenden Rohstoffpreisen profitieren werden. Es ist üblicherweise in den USA stärker als in jedem anderen Land investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ConocoPhillips4,67%
Chevron Corp4,28%
Exxon Mobil Corp3,96%
FREEPORT-MCMORAN INC3,22%
EOG RESOURCES INC3,15%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,22%21,78%31,84%27,51%
Sharpe Ratio0,690,930,230,02
Tracking Error9,90%13,56%16,24%14,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,841,021,371,26
Treynor Ratio13,2819,905,270,44
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

ConocoPhillips4,67%
Chevron Corp4,28%
Exxon Mobil Corp3,96%
FREEPORT-MCMORAN INC3,22%
EOG RESOURCES INC3,15%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD3,03%
SHELL PLC2,59%
SUNCOR ENERGY INC2,51%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO2,40%
Schlumberger NV2,38%
Länderverteilung (24. 05. 2024)

USA67,07%
Kanada16,93%
Großbritannien6,43%
Australien3,69%
Frankreich1,97%
Brasilien1,65%
Norwegen0,90%
Dänemark0,60%
Kasse0,54%
Österreich0,22%
Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Öl / Gas63,85%
Divers16,35%
Kupfer7,00%
Gold6,20%
Grundstoffe6,06%
Kasse0,54%
Assetverteilung (24. 05. 2024)

Aktien99,46%
Geldmarkt/Kasse0,54%
Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14935KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 245KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Frederick Fromm
Herr Steve Land
Herr Matthew Adams
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:12.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:263,97 Mio. EUR