Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A2DTF2
ISIN: IE00BF2B0L69
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,55%
1 Jahr: 14,32%
3 Jahre: 23,65%
5 Jahre: 42,07%

lfd. Jahr: 6,16%
1 Jahr: 14,85%
3 Jahre: 18,73%
5 Jahre: 40,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

26,53 €

0,26 € / 1,00%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020848,34€
20211.148,98€
20221.287,46€
20231.266,05€
20241.447,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,14%
3 M2,51%
6 M8,33%
lfd. Jahr2,55%
1 Jahr14,32%
3 Jahre23,65%
5 Jahre42,07%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,73%
Wertentwicklung seit Auflage
44,06%

Anlageziel ist, die Entwicklung des LibertyQ European Dividend Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt. Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung mit hohen und anhaltenden Dividendenerträgen aus Industrieländern in Europa. Der Fonds zielt darauf ab, den zugrunde liegenden Index nachzubilden, indem er alle seine Wertpapiere in einem Verhältnis hält, das ihrer Gewichtung im zugrunde liegenden Index entspricht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ADMIRAL GROUP PLC3,08%
Hannover Rueck SE3,04%
AP Moller - Maersk A/S3,03%
GSK PLC3,02%
Zurich Insurance Group AG3,01%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,26%10,57%14,22%k.A.
Sharpe Ratio0,340,700,46k.A.
Tracking Error6,69%7,79%6,40%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,630,81k.A.
Treynor Ratio4,6611,727,99k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

ADMIRAL GROUP PLC3,08%
Hannover Rueck SE3,04%
AP Moller - Maersk A/S3,03%
GSK PLC3,02%
Zurich Insurance Group AG3,01%
Iberdrola SA3,00%
Snam SpA3,00%
SWISSCOM AG3,00%
IMPERIAL BRANDS PLC2,99%
Gaztransport Et Technigaz SA2,98%
Länderverteilung (28. 03. 2024)

Großbritannien20,50%
Europa15,97%
Spanien12,10%
Frankreich10,32%
Schweiz9,78%
Finnland9,56%
Italien7,72%
Deutschland7,26%
Dänemark5,99%
Kasse0,80%
Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Finanzen25,52%
Telekommunikationsdienstleister15,95%
Versorger12,54%
Grundstoffe11,29%
Gesundheit / Healthcare8,29%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,18%
Industrie / Investitionsgüter7,63%
Energie6,28%
Divers3,52%
Kasse0,80%
Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%
Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5370KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 245KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4387KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1080KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Frau Dina Ting
Herr Lorenzo Crosato
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:06.09.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:69,10 Mio. EUR