Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0NAVB
ISIN: DE000A0NAVB5
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,93%
1 Jahr: 12,22%
3 Jahre: 14,99%
5 Jahre: 38,48%

lfd. Jahr: 3,77%
1 Jahr: 12,36%
3 Jahre: 22,26%
5 Jahre: 47,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 05. 2017)

12.677,66 €

-0,58 € / -0,00%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.124,49€
20141.192,42€
20151.390,81€
20161.199,88€
20171.364,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,64%
3 M5,14%
6 M12,14%
lfd. Jahr6,93%
1 Jahr12,22%
3 Jahre14,99%
5 Jahre38,48%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,83%
Wertentwicklung seit Auflage
33,79%

Anlageziel sind langfristige marktgerechte Renditen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie weiterhin in Fonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände

United Internet AG3,85%
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I3,70%
FRESENIUS SE AND CO KGAA3,49%
Cisco Systems Inc.3,48%
VISA INC3,41%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,98%11,33%10,15%k.A.
Sharpe Ratio1,220,400,58k.A.
Tracking Error4,14%3,72%3,60%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,131,15k.A.
Treynor Ratio7,043,985,15k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2017)

United Internet AG3,85%
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I3,70%
FRESENIUS SE AND CO KGAA3,49%
Cisco Systems Inc.3,48%
VISA INC3,41%
Länderverteilung (18. 05. 2017)

Welt98,59%
Kasse1,41%
Branchenverteilung (18. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (18. 05. 2017)

Aktien81,27%
Investmentfonds17,32%
Geldmarkt/Kasse1,41%
Währungsverteilung (18. 05. 2017)

Divers98,59%
Kasse1,41%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 963KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1928KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1809KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Warburg Invest Team
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:30.03.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:59,80 Mio. EUR

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