Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0NAVB
ISIN: DE000A0NAVB5
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,48%
1 Jahr: 18,31%
3 Jahre: 6,53%
5 Jahre: 27,04%

lfd. Jahr: 8,95%
1 Jahr: 14,03%
3 Jahre: 7,73%
5 Jahre: 29,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 07. 2024)

153,77 €

-0,32 € / -0,21%

Details

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020985,85€
20211.189,65€
20221.051,89€
20231.071,19€
20241.267,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,18%
3 M3,81%
6 M13,22%
lfd. Jahr12,48%
1 Jahr18,31%
3 Jahre6,53%
5 Jahre27,04%
10 Jahre43,28%
Entwicklung p.a.
4,40%
Wertentwicklung seit Auflage
69,69%

Anlageziel sind langfristige marktgerechte Renditen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie weiterhin in Fonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,095,30%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006253,78%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,13,50%
ISHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF3,37%
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,503,23%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,27%11,15%12,63%12,29%
Sharpe Ratio1,210,090,380,29
Tracking Error3,22%3,36%3,40%3,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,111,121,15
Treynor Ratio10,290,904,343,05
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2024)

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,095,30%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006253,78%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,13,50%
ISHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF3,37%
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,503,23%
Länderverteilung (12. 07. 2024)

Welt100,00%
Branchenverteilung (12. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (12. 07. 2024)

Aktien81,48%
Investmentfonds14,27%
Geldmarkt/Kasse2,65%
Renten1,60%
Währungsverteilung (12. 07. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8544KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 302KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2250KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 475KB

Anzeige


Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.

Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: LRI Capital Management SA
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:30.03.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:60,66 Mio. EUR