Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A0MS7N
ISIN: DE000A0MS7N7
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (30. 11. 2022)
114,40 €
-0,05 € / -0,05%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2018 | 978,14€ |
2019 | 1.027,57€ |
2020 | 1.012,20€ |
2021 | 997,15€ |
2022 | 906,14€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
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1 M | -0,15% |
3 M | -1,10% |
6 M | -2,85% |
lfd. Jahr | -9,76% |
1 Jahr | -9,13% |
3 Jahre | -11,82% |
5 Jahre | -9,38% |
10 Jahre | -2,56% |
Entwicklung p.a. | 1,41% |
Wertentwicklung seit Auflage | 23,19% |
Der Fonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz über jeden rollierenden 12-Monatszeitraum. Die Zielrendite des Fonds beträgt mindestens 5% p.a. Der Fonds investiert in geldmarktnahe und kurzlaufende internationale Rentenpapiere. Ein neuartiges Managementkonzept verbindet hierbei die Vorzüge eines international anlegenden Währungsfonds mit der Charakteristik eines Kurzläuferfonds. Das Fondsmanagement verfolgt dabei das Ziel, durch Nutzung unterschiedlicher Ertragsquellen auf den internationalen Anleihemärkten einen stetigen Wertzuwachs zu erzielen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
11.2017 - 11.2018 | -2.1857 | -1.756700 |
11.2018 - 11.2019 | 5.053 | 5.800300 |
11.2019 - 11.2020 | -1.4954 | 1.661900 |
11.2020 - 11.2021 | -1.4868 | -0.819900 |
11.2021 - 11.2022 | -9.127 | -11.439800 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,44% | 5,27% | 4,29% | 3,38% |
Sharpe Ratio | -1,67 | -0,71 | -0,37 | -0,01 |
Tracking Error | 5,42% | 3,59% | 2,94% | 2,41% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,50 | 0,76 | 0,75 | 0,71 |
Treynor Ratio | -18,11 | -4,97 | -2,11 | -0,04 |
Staatsanleihen | 52,55% |
Unternehmensanleihen | 33,76% |
Geldmarkt/Kasse | 13,69% |
Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1058KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 108KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1085KB
Halbjahresbericht (2022)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1034KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,00% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,24% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
Fondsart: | Rentenfonds |
Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | Euro |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Lichtensteinische Landesbank (Österreich ) AG |
Fondsgesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 14.01.2008 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 0,70 Mio. EUR |