Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0M43T
ISIN: LU0323577840
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,77%
1 Jahr: 7,70%
3 Jahre: 3,40%
5 Jahre: 11,53%

lfd. Jahr: 1,32%
1 Jahr: 6,33%
3 Jahre: -0,93%
5 Jahre: 5,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

143,79 €

0,01 € / 0,00%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.036,29€
20211.078,62€
20221.032,56€
20231.040,50€
20241.120,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,08%
3 M1,37%
6 M5,59%
lfd. Jahr2,77%
1 Jahr7,70%
3 Jahre3,40%
5 Jahre11,53%
10 Jahre36,41%
Entwicklung p.a.
3,23%
Wertentwicklung seit Auflage
69,40%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35% des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds hat die Möglichkeit bis zu 20% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,46%5,18%6,16%5,64%
Sharpe Ratio0,850,040,250,57
Tracking Error1,45%1,77%2,22%2,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,880,961,05
Treynor Ratio4,250,231,633,04
Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (28. 05. 2024)

Welt94,65%
Kasse5,35%
Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Finanzen22,55%
Informationstechnologie19,15%
Gesundheit / Healthcare16,58%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,48%
Industrie / Investitionsgüter10,23%
Konsumgüter zyklisch7,78%
Telekommunikationsdienstleister5,60%
Divers1,54%
Grundstoffe1,09%
Assetverteilung (28. 05. 2024)

Renten60,77%
Aktien26,06%
Commodities6,33%
Geldmarkt/Kasse5,35%
Wandelanleihen2,03%
gemischt-0,54%
Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2566KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 230KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8531KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,78%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)0,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Stephan Scheeren
Herr Dr. Tobias Schafföner
Herr Julian-Benedikt Hautz
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:24.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:1.210,00 Mio. EUR