Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0M430
ISIN: LU0323578657
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,44%
1 Jahr: 2,57%
3 Jahre: 21,69%
5 Jahre: 43,89%

lfd. Jahr: 3,24%
1 Jahr: 5,78%
3 Jahre: 10,29%
5 Jahre: 25,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

233,01 €

-0,10 € / -0,04%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.079,54€
20141.181,33€
20151.261,50€
20161.396,54€
20171.442,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,35%
3 M-1,68%
6 M-0,43%
lfd. Jahr2,44%
1 Jahr2,57%
3 Jahre21,69%
5 Jahre43,89%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,23%
Wertentwicklung seit Auflage
140,07%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (max. 100%), Geldmarktinstrumente, Zertifikate (z.B. auf Indices, Aktien, speziell zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen, Commodities, Investmentfonds, Reits, Immobilienfonds, Hegde Funds) und Anleihen aller Art. Ferner kann der Fonds alle Arten von Fonds, (auch sog. Exchanged Traded Funds ETF) erwerben. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände

Nestle AG5,13%
Berkshire Hathaway B5,10%
Daimler4,61%
Novo-Nordisk2,98%
Abbott Laboratories2,61%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,32%10,08%8,42%k.A.
Sharpe Ratio0,230,700,90k.A.
Tracking Error2,84%4,94%4,20%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,541,281,241,13
Treynor Ratio0,795,516,137,34
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Nestle AG5,13%
Berkshire Hathaway B5,10%
Daimler4,61%
Novo-Nordisk2,98%
Abbott Laboratories2,61%
Monsanto Co.2,52%
Novartis2,32%
Roche Holding2,21%
Freenet AG2,19%
Michael Kors2,18%
Länderverteilung (22. 09. 2017)

Welt100,00%
Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Telekommunikationsdienstleister9,29%
Technologie8,92%
Versicherungen7,63%
Industrie / Investitionsgüter5,13%
Konsumgüter zyklisch21,43%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,34%
Pharmazeutik15,69%
Grundstoffe10,18%
Immobilien1,30%
Banken0,69%
Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien65,21%
Geldmarkt/Kasse13,81%
Commodities10,65%
Renten8,75%
Optionsscheine/Futures1,58%
Währungsverteilung (22. 09. 2017)

US-Dollar38,86%
Euro38,82%
Norwegische Krone3,91%
Dänische Krone3,02%
Britisches Pfund Sterling2,63%
Schweizer Franken11,10%
Japanischer Yen1,02%
Südafrikanischer Rand0,63%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 982KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1652KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 212KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,53%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Dr. Bert Flossbach
Team der Flossbach von Storch AG
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:24.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:11.940,00 Mio. EUR

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