Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0M2JJ
ISIN: DE000A0M2JJ8
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,69%
1 Jahr: 12,49%
3 Jahre: 17,61%
5 Jahre: 34,36%

lfd. Jahr: 1,97%
1 Jahr: 6,51%
3 Jahre: 0,18%
5 Jahre: 6,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

159,63 €

0,52 € / 0,33%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020966,55€
20211.158,20€
20221.167,85€
20231.210,94€
20241.362,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,66%
3 M2,26%
6 M11,59%
lfd. Jahr7,69%
1 Jahr12,49%
3 Jahre17,61%
5 Jahre34,36%
10 Jahre51,72%
Entwicklung p.a.
3,04%
Wertentwicklung seit Auflage
62,18%

Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Das Fondsmanagement investiert weltweit in Misch-, Renten- und Geldmarktfonds. Je nach Markteinschätzung kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer der genannten Fondskategorien angelegt werden. Aktienfonds und Aktien dürfen zusammen nur bis maximal 25% des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALLZ STRATEG.WACHST.I EUR15,85%
PTAM GLOBAL ALLOCATION I10,46%
BGF-GL.ALLOCATION I2 DL10,25%
DWS ESG DYN.OPP. FC10,22%
FAM RENTEN SPEZIAL A10,05%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,60%8,87%10,08%10,54%
Sharpe Ratio1,020,260,480,39
Tracking Error4,09%5,59%6,35%7,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,261,361,68
Treynor Ratio6,181,813,602,44
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

ALLZ STRATEG.WACHST.I EUR15,85%
PTAM GLOBAL ALLOCATION I10,46%
BGF-GL.ALLOCATION I2 DL10,25%
DWS ESG DYN.OPP. FC10,22%
FAM RENTEN SPEZIAL A10,05%
Länderverteilung (17. 05. 2024)

Welt100,00%
Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (17. 05. 2024)

Investmentfonds100,20%
Geldmarkt/Kasse-0,20%
Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1184KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 173KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1009KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 644KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,54%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Ehlers + Partner Finanzdienstleistung GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:01.04.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:21,97 Mio. EUR