Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 984734
ISIN: DE0009847343
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 29,46%
1 Jahr: 18,20%
3 Jahre: 34,55%
5 Jahre: 58,29%

lfd. Jahr: 22,57%
1 Jahr: 13,35%
3 Jahre: 27,53%
5 Jahre: 46,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 11. 2019)

33,79 €

0,48 € / 1,41%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.174,74€
20161.164,06€
20171.330,46€
20181.341,17€
20191.580,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,79%
3 M11,67%
6 M9,49%
lfd. Jahr29,46%
1 Jahr18,20%
3 Jahre34,55%
5 Jahre58,29%
10 Jahre180,93%
Entwicklung p.a.
1,81%
Wertentwicklung seit Auflage
40,94%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds muss überwiegend aus internationalen Aktien bestehen. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens und erfolgt nach dem sogenannten Best-in-Class-Ansatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unitedhealth Group Inc.4,54%
Visa Inc4,32%
Microsoft Corp.4,22%
Intel Corp.3,41%
Abbott Laboratories2,53%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,89%12,53%14,76%13,51%
Sharpe Ratio1,140,800,670,80
Tracking Error3,98%4,66%5,22%5,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,151,201,19
Treynor Ratio16,558,768,219,13
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 11. 2019)

Unitedhealth Group Inc.4,54%
Visa Inc4,32%
Microsoft Corp.4,22%
Intel Corp.3,41%
Abbott Laboratories2,53%
Union Pacific Corp.2,36%
CSX Corp.2,31%
Procter & Gamble Co.(The)2,23%
Länderverteilung (18. 11. 2019)

USA47,02%
Frankreich14,83%
Deutschland11,53%
Welt6,22%
Großbritannien5,82%
Schweiz4,57%
Kanada3,68%
Spanien2,69%
Dänemark2,41%
Kasse1,23%
Branchenverteilung (18. 11. 2019)

Industrie / Investitionsgüter23,74%
Technologie18,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,91%
Konsumgüter zyklisch12,17%
Divers8,37%
gewerbliche Dienstleistungen7,67%
Versicherungen6,67%
Banken4,32%
Kasse1,23%
Assetverteilung (18. 11. 2019)

Aktien98,71%
Geldmarkt/Kasse1,23%
gemischt0,06%
Währungsverteilung (18. 11. 2019)

US-Dollar48,97%
Euro34,12%
Schweizer Franken4,57%
Britisches Pfund Sterling4,05%
Kanadische Dollar3,68%
Dänische Krone2,41%
Schwedische Krone1,19%
Norwegische Krone1,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 562KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 665KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 460KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 350KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Sebastian Riefe
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:20.10.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:1,34 Mio. EUR