Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 984734
ISIN: DE0009847343
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,15%
1 Jahr: 6,39%
3 Jahre: 32,63%
5 Jahre: 56,93%

lfd. Jahr: 17,17%
1 Jahr: 4,07%
3 Jahre: 24,64%
5 Jahre: 45,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 07. 2019)

31,88 €

0,09 € / 0,30%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.228,54€
20161.175,05€
20171.354,75€
20181.456,59€
20191.559,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,24%
3 M3,81%
6 M15,93%
lfd. Jahr22,15%
1 Jahr6,39%
3 Jahre32,63%
5 Jahre56,93%
10 Jahre201,74%
Entwicklung p.a.
1,53%
Wertentwicklung seit Auflage
32,97%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds muss überwiegend aus internationalen Aktien bestehen. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens und erfolgt nach dem sogenannten Best-in-Class-Ansatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Visa Inc4,42%
Microsoft Corp.4,34%
Unitedhealth Group Inc.4,33%
Intel Corp.3,37%
CSX Corp.2,93%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,18%12,53%14,64%13,59%
Sharpe Ratio0,440,860,650,84
Tracking Error4,23%4,61%5,31%5,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,151,191,18
Treynor Ratio6,929,438,059,71
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2019)

Visa Inc4,42%
Microsoft Corp.4,34%
Unitedhealth Group Inc.4,33%
Intel Corp.3,37%
CSX Corp.2,93%
Union Pacific Corp.2,74%
Abbott Laboratories2,71%
Canadian National Railway Co.2,36%
Länderverteilung (19. 07. 2019)

USA46,28%
Frankreich13,21%
Deutschland12,17%
Großbritannien6,36%
Welt5,61%
Schweiz5,09%
Kanada4,41%
Spanien3,19%
Dänemark2,53%
Kasse1,15%
Branchenverteilung (19. 07. 2019)

Industrie / Investitionsgüter23,15%
Technologie19,01%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,99%
Divers10,73%
gewerbliche Dienstleistungen10,19%
Konsumgüter zyklisch9,53%
Versicherungen6,83%
Banken4,42%
Kasse1,15%
Assetverteilung (19. 07. 2019)

Aktien98,71%
Geldmarkt/Kasse1,15%
gemischt0,14%
Währungsverteilung (19. 07. 2019)

US-Dollar48,34%
Euro33,12%
Schweizer Franken5,09%
Kanadische Dollar4,41%
Britisches Pfund Sterling4,15%
Dänische Krone2,53%
Schwedische Krone1,25%
Norwegische Krone1,10%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 560KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 665KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 460KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 350KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Sebastian Riefe
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:20.10.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:146,85 Mio. EUR