Kurzportrait
Basisdaten
WKN: 984734
ISIN: DE0009847343
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (03. 05. 2024)
51,62 €
0,10 € / 0,19%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 1.019,21€ |
2021 | 1.305,53€ |
2022 | 1.434,25€ |
2023 | 1.444,10€ |
2024 | 1.728,56€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -3,89% |
3 M | 1,63% |
6 M | 14,65% |
lfd. Jahr | 7,01% |
1 Jahr | 19,70% |
3 Jahre | 32,40% |
5 Jahre | 73,97% |
10 Jahre | 184,73% |
Entwicklung p.a. | 3,51% |
Wertentwicklung seit Auflage | 125,45% |
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien ohne länder- oder währungsspezifische Anlagebeschränkungen, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Nach dem Best-in-Class-Ansatz werden dabei die unter jeweils sozialen oder ökologischen Aspekten besten Papiere ausgewählt, in die ein Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren würde.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Eli Lilly & Co. | 3,55% |
Nvidia | 3,52% |
Visa Inc | 2,93% |
Abbott Laboratories | 2,81% |
Mastercard Inc. | 2,46% |
04.2019 - 04.2020 | 1.921 | -3.392200 |
04.2020 - 05.2021 | 28.0924 | 30.440700 |
05.2021 - 05.2022 | 9.8599 | 1.766600 |
05.2022 - 05.2023 | 0.6863 | -4.213900 |
05.2023 - 05.2024 | 19.6981 | 14.811300 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,13% | 13,83% | 15,15% | 14,77% |
Sharpe Ratio | 2,45 | 0,83 | 0,88 | 0,80 |
Tracking Error | 4,14% | 4,31% | 4,15% | 4,66% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,90 | 1,02 | 1,00 | 1,08 |
Treynor Ratio | 27,52 | 11,27 | 13,34 | 10,89 |
Eli Lilly & Co. | 3,55% |
Nvidia | 3,52% |
Visa Inc | 2,93% |
Abbott Laboratories | 2,81% |
Mastercard Inc. | 2,46% |
Procter & Gamble Co.(The) | 2,27% |
ASML Holding | 2,21% |
Linde PLC | 2,06% |
USA | 53,97% |
Frankreich | 12,12% |
Welt | 8,48% |
Deutschland | 5,61% |
Großbritannien | 5,28% |
Niederlande | 4,18% |
Kanada | 3,95% |
Irland | 3,16% |
Schweiz | 2,47% |
Kasse | 0,78% |
Industrie / Investitionsgüter | 24,61% |
Finanzen | 22,26% |
Informationstechnologie | 17,11% |
Gesundheit / Healthcare | 12,66% |
Konsumgüter zyklisch | 7,47% |
Grundstoffe | 4,06% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,95% |
Versorger | 3,93% |
Divers | 3,17% |
Kasse | 0,78% |
Aktien | 99,17% |
Geldmarkt/Kasse | 0,78% |
gemischt | 0,05% |
US-Dollar | 59,01% |
Euro | 27,97% |
Kanadische Dollar | 3,95% |
Britisches Pfund Sterling | 2,54% |
Schweizer Franken | 2,47% |
Japanischer Yen | 1,59% |
Schwedische Krone | 1,20% |
Dänische Krone | 0,77% |
Norwegische Krone | 0,50% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 874KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 150KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4267KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2316KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 4,50% |
Managementgebühr p.a. | 1,30% |
Depotbankgebühr | 0,07% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,42% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr Sebastian Riefe |
Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 20.10.2000 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 1.228,11 Mio. EUR |